LÂMINA DE FUNDO
TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREV FI FINANCEIRO - CIC
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32760006000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5316169
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.24%
Patrimônio Líquido
R$ 32.241.369,87
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
18/04/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.325.568.2213.4530.0849.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.860.880.760.741.000.870.32-----5.56-49.14-
2024-1.090.470.40-1.680.100.170.470.600.560.650.420.261.31-41.28-
20231.70-0.051.091.660.313.000.470.20-2.72-1.927.353.3615.03-39.46-
20223.450.522.17-0.071.06-5.462.692.990.332.90-1.080.5310.14-21.23-
2021-0.10-0.200.882.121.371.13-1.36-2.08-1.28-2.75-0.443.360.47-10.07-
20200.66-1.49-7.614.153.473.501.74-0.38-2.83-0.963.132.074.92-9.56-
2019-------0.800.340.940.531.744.42-4.42-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.76%
Cotas de fundosR$ 31.520.497,98
2.21%
Operações compromissadasR$ 711.214,22
0.04%
Valores a receberR$ 12.305,19
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.417,50
-0.02%
Valores a pagar-R$ 5.063,86
Patrimônio
R$ 32.241.369,87
Cotistas
1
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