LÂMINA DE FUNDO
TOWER II RF FI IMA-B 5
TOWER II RF FI IMA-B 5
23954899000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,66151616
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.70%
Patrimônio Líquido
R$ 40.305.278,80
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/03/2016
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.431.791.41-17.55-11.07-49.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.630.460.50-1.16-0.350.540.740.43----1.79--49.34-
2024-9.290.216.63-5.670.310.290.31-2.83-1.450.430.310.36-10.67--50.24-
20230.580.150.380.300.460.350.403.360.41-0.410.33-9.61-3.78--44.29-
2022-0.080.551.030.880.130.06-0.07-0.12-0.031.000.280.404.09--42.10-
2021-0.12-0.49-0.030.160.19-0.45-0.36-0.050.30-1.390.770.11-1.37--44.38-
20200.030.09-16.590.400.76-3.020.62-2.290.01-0.30-22.160.60-37.11--43.60-
20191.310.22-2.850.662.300.830.22-0.370.911.27-0.910.353.92--10.33-
2018----0.97-6.68-7.711.62-0.280.301.44-0.97-0.91-13.71--13.71-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
263.52%
Valores a receberR$ 106.212.639,98
59.32%
Cotas de fundosR$ 23.910.622,98
17.43%
Títulos públicosR$ 7.026.143,57
15.34%
Títulos de crédito privadoR$ 6.182.007,54
4.88%
DebênturesR$ 1.967.201,51
0.08%
Operações compromissadasR$ 33.149,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.492,84
-260.58%
Valores a pagar-R$ 105.027.979,16
Patrimônio
R$ 40.305.278,80
Cotistas
26
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