LÂMINA DE FUNDO
TOWER II RF FI IMA-B 5
TOWER II RF FI IMA-B 5
23954899000187
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,65846157
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.74%Patrimônio Líquido
R$ 40.107.557,14
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/03/2016
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63 | 0.46 | 0.50 | -1.16 | -0.35 | 0.54 | 0.74 | - | - | - | - | - | 1.35 | - | -49.56 | - |
| 2024 | -9.29 | 0.21 | 6.63 | -5.67 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | -2.83 | -1.45 | 0.43 | 0.31 | 0.36 | -10.67 | - | -50.24 | - |
| 2023 | 0.58 | 0.15 | 0.38 | 0.30 | 0.46 | 0.35 | 0.40 | 3.36 | 0.41 | -0.41 | 0.33 | -9.61 | -3.78 | - | -44.29 | - |
| 2022 | -0.08 | 0.55 | 1.03 | 0.88 | 0.13 | 0.06 | -0.07 | -0.12 | -0.03 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 4.09 | - | -42.10 | - |
| 2021 | -0.12 | -0.49 | -0.03 | 0.16 | 0.19 | -0.45 | -0.36 | -0.05 | 0.30 | -1.39 | 0.77 | 0.11 | -1.37 | - | -44.38 | - |
| 2020 | 0.03 | 0.09 | -16.59 | 0.40 | 0.76 | -3.02 | 0.62 | -2.29 | 0.01 | -0.30 | -22.16 | 0.60 | -37.11 | - | -43.60 | - |
| 2019 | 1.31 | 0.22 | -2.85 | 0.66 | 2.30 | 0.83 | 0.22 | -0.37 | 0.91 | 1.27 | -0.91 | 0.35 | 3.92 | - | -10.33 | - |
| 2018 | - | - | - | -0.97 | -6.68 | -7.71 | 1.62 | -0.28 | 0.30 | 1.44 | -0.97 | -0.91 | -13.71 | - | -13.71 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
263.52%
Valores a receberR$ 105.691.603,03
59.32%
Cotas de fundosR$ 23.793.326,98
17.43%
Títulos públicosR$ 6.991.676,10
15.34%
Títulos de crédito privadoR$ 6.151.681,07
4.88%
DebênturesR$ 1.957.551,20
0.08%
Operações compromissadasR$ 32.986,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.485,52
-260.58%
Valores a pagar-R$ 104.512.753,69
Patrimônio
R$ 40.107.557,14
Cotistas
26
Web
Android
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