LÂMINA DE FUNDO
TOTVS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
TOTVS FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
32880720000185
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,134293
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.85%Patrimônio Líquido
R$ 2.090.390.899,57
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.04 | 0.98 | 0.90 | 1.05 | 1.14 | 1.04 | 1.17 | 1.11 | 0.38 | - | - | - | 9.16 | - | 68.16 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.80 | 0.85 | 0.76 | 0.80 | 10.41 | - | 54.04 | - |
| 2023 | 0.38 | 0.64 | 1.11 | 0.90 | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 1.11 | 0.99 | 0.90 | 0.87 | 0.90 | 11.52 | - | 39.52 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.88 | 0.99 | 0.85 | 1.13 | 1.08 | 1.07 | 1.24 | 1.12 | 1.08 | 1.07 | 1.17 | 13.24 | - | 25.11 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.35 | 0.47 | 0.40 | 0.46 | 0.50 | 0.63 | 0.64 | 0.81 | 5.24 | - | 10.48 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 2.74 | - | 4.98 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.34 | 2.18 | - | 2.18 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 2.090.199.419,76
0.02%
DisponibilidadesR$ 314.948,55
0.00%
Valores a receberR$ 17.962,83
-0.01%
Valores a pagar-R$ 141.399,51
Patrimônio
R$ 2.090.390.899,57
Cotistas
16
Web
Android
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