LÂMINA DE FUNDO
TOTAL RF REF DI FC
fundo cancelado
TOTAL RF REF DI FC
08.434.369/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,078558
Atualizado: 07/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 15/06/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/01/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.29 | 0.87 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | 3.02 | - | 157.42 | - |
| 2021 | -0.05 | -0.36 | 0.60 | 0.47 | 0.76 | 0.44 | -0.10 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 3.57 | - | 149.87 | - |
| 2020 | 0.37 | -0.13 | -3.14 | 0.19 | 0.52 | 0.83 | 0.91 | 0.47 | 0.31 | -0.09 | 0.80 | 0.40 | 1.38 | - | 141.26 | - |
| 2019 | 0.99 | 0.00 | 0.37 | 0.12 | 0.40 | 0.52 | 0.33 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.15 | 0.80 | 5.16 | - | 137.97 | - |
| 2018 | 2.86 | -0.07 | -0.03 | 0.00 | -0.92 | 0.02 | 0.87 | 0.09 | 0.30 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 4.61 | - | 126.30 | - |
| 2017 | 0.84 | 0.70 | 1.10 | 0.45 | 0.42 | 0.71 | 1.14 | 0.51 | 0.44 | -0.04 | -0.63 | 0.70 | 6.51 | - | 116.32 | - |
| 2016 | 0.58 | 1.16 | 1.10 | 1.68 | 0.92 | 2.01 | 0.99 | 0.96 | 1.05 | 0.55 | 0.84 | 0.93 | 13.53 | - | 103.10 | - |
| 2015 | 0.91 | 0.86 | 1.77 | 0.35 | 1.20 | 0.96 | 2.36 | 1.13 | 0.48 | 0.72 | 0.78 | 1.57 | 13.88 | - | 78.90 | - |
| 2014 | -0.27 | 2.00 | 0.27 | 0.69 | -0.87 | 0.05 | 1.51 | -1.63 | 0.93 | 1.61 | 1.23 | 1.01 | 6.66 | - | 57.09 | - |
| 2013 | 0.37 | -0.10 | -0.06 | 1.35 | -0.56 | -2.61 | 1.20 | -0.68 | -0.22 | 0.55 | 0.44 | 0.89 | 0.51 | - | 47.28 | - |
| 2012 | 1.65 | 0.68 | 0.77 | 1.20 | 0.74 | 0.74 | 1.65 | 1.02 | 1.02 | 0.60 | 0.45 | 0.81 | 11.93 | - | 46.54 | - |
| 2011 | -0.04 | 1.04 | 0.99 | 0.86 | 0.35 | 0.54 | 1.05 | 2.39 | 0.70 | 0.06 | 0.36 | -0.08 | 8.51 | - | 30.92 | - |
| 2010 | 0.65 | 0.22 | 0.57 | 0.83 | 0.64 | 0.72 | 1.32 | 0.76 | 0.88 | 1.67 | 1.13 | 0.89 | 10.77 | - | 20.65 | - |
| 2009 | 0.84 | 0.84 | 1.18 | 0.81 | 1.12 | 0.41 | 0.72 | 0.46 | 0.45 | 0.65 | 0.36 | 0.74 | 8.92 | 8.92 | ||
| 2008 | 0.28 | 1.02 | -0.45 | 0.78 | 0.85 | 0.49 | 0.57 | 0.33 | -0.48 | -0.33 | 0.97 | 1.19 | 5.33 | 5.33 | ||
| 2007 | 0.74 | 1.84 | 1.20 | 1.19 | 0.83 | 1.66 | 0.42 | 1.74 | 1.81 | 0.65 | 0.69 | 13.52 | 13.52 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.33%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.33%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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