LÂMINA DE FUNDO
TOTAL MASTER RF REF DI FI
fundo cancelado
TOTAL MASTER RF REF DI FI
32.239.883/0001-83
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,181241
Atualizado: 10/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 21/06/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.47 | 0.99 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 4.06 | - | 17.40 | - |
| 2021 | 0.07 | -0.27 | 0.72 | 0.56 | 0.85 | 0.53 | 0.24 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 5.15 | - | 12.82 | - |
| 2020 | 0.51 | -0.01 | -3.04 | 0.29 | 0.62 | 1.00 | 1.09 | 0.60 | 0.44 | 0.03 | 0.93 | 0.54 | 2.97 | - | 7.29 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.53 | 0.56 | 0.58 | 0.61 | 0.28 | 0.93 | 4.20 | - | 4.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
20.49%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
3.65%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.31%
Valores a pagar-R$ 0,00
76.18%
Títulos públicosR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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