LÂMINA DE FUNDO
TOTAL FIM IE CRED PRIV
TOTAL FIM IE CRED PRIV
12610561000191
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3817446
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-32.11%Patrimônio Líquido
R$ 566.626.446,12
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/12/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
BR Partners Banco de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.22 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.71 | - | -96.34 | - |
| 2024 | -6.09 | 0.04 | 1.05 | -5.19 | 7.64 | -18.70 | 4.37 | 0.25 | 10.33 | -13.21 | -2.22 | -8.70 | -29.55 | - | -96.28 | - |
| 2023 | 2.75 | 0.82 | 2.76 | -5.96 | 1.33 | 9.43 | -2.06 | -2.43 | -1.88 | -0.13 | 13.41 | 13.51 | 33.81 | - | -94.72 | - |
| 2022 | 0.23 | -3.44 | -24.10 | 3.87 | -9.21 | 19.73 | 5.88 | 0.86 | -4.42 | -1.81 | 3.40 | -0.81 | -14.74 | - | -96.05 | - |
| 2021 | 16.13 | -14.78 | -13.01 | -24.78 | 5.27 | -8.72 | -0.28 | -15.16 | 0.92 | -8.05 | 7.49 | 2.79 | -46.02 | - | -95.37 | - |
| 2020 | 13.38 | -2.58 | -8.05 | -25.77 | -6.50 | -8.52 | -28.17 | -29.56 | -8.72 | 10.84 | -15.01 | -14.17 | -75.92 | - | -91.43 | - |
| 2019 | -10.74 | 2.48 | -23.16 | -0.43 | -7.07 | -2.69 | -8.70 | 33.09 | -3.16 | -3.10 | 3.85 | -20.39 | -40.34 | - | -64.40 | - |
| 2018 | -9.21 | -4.52 | 15.90 | -7.47 | -16.15 | -3.03 | 4.62 | -18.90 | -10.29 | 6.02 | -5.10 | 0.21 | -41.99 | - | -40.32 | - |
| 2017 | 6.06 | 1.50 | 0.58 | 3.30 | -0.03 | 2.70 | -0.21 | -0.48 | -0.76 | 1.22 | -8.19 | -1.55 | 3.54 | - | 2.87 | - |
| 2016 | -1.85 | 4.04 | 4.27 | 5.61 | 5.66 | -27.07 | -0.49 | 1.43 | 0.68 | 5.04 | 3.02 | 0.76 | -3.99 | - | -0.65 | - |
| 2015 | -1.47 | -18.94 | 7.36 | 5.17 | 7.47 | -5.53 | 13.97 | 17.51 | 4.69 | -11.36 | -1.26 | 0.36 | 12.76 | - | 3.48 | - |
| 2014 | -4.05 | 4.68 | -0.85 | 0.71 | 3.87 | 0.61 | 1.19 | -3.77 | -2.17 | 0.30 | -6.42 | -15.99 | -21.27 | - | -8.23 | - |
| 2013 | 0.55 | -0.89 | -0.11 | 0.09 | -0.60 | -3.49 | 0.54 | -0.61 | -1.19 | -0.39 | -1.01 | 1.65 | -5.41 | - | 16.57 | - |
| 2012 | 1.58 | 1.96 | 0.70 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | 1.31 | 0.95 | 1.15 | 1.37 | 0.43 | 1.05 | 14.37 | - | 23.23 | - |
| 2011 | - | -0.13 | -0.35 | 0.95 | 0.72 | 1.14 | 0.05 | 0.30 | 1.95 | 0.88 | 1.36 | 0.64 | 7.75 | - | 7.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
106.25%
Títulos públicosR$ 602.053.858,06
43.99%
Diferencial de swap a receberR$ 249.279.627,18
21.09%
Investimento no exteriorR$ 119.526.579,37
7.30%
Merc Futuro - posic comprR$ 41.368.662,48
6.45%
Cotas de fundosR$ 36.519.343,03
1.19%
Operações compromissadasR$ 6.720.588,56
0.57%
Opç venda - posiç titularesR$ 3.248.822,03
0.00%
Valores a receberR$ 15.414,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.560,75
-0.03%
Valores a pagar-R$ 185.481,94
-0.98%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.563.394,56
-6.50%
Merc Futuro - posic vend-R$ 36.834.728,45
-79.33%
Diferencial de swap a pagar-R$ 449.528.416,36
Patrimônio
R$ 566.626.446,12
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.