LÂMINA DE FUNDO
TOTA II FIM CRED PRIV IE
TOTA II FIM CRED PRIV IE
27825196000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 127,49897046
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.13%Patrimônio Líquido
R$ 34.572.850,63
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.59 | 0.16 | 1.01 | 1.87 | 1.53 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | 11.34 | - | 37.29 | - |
| 2024 | -0.25 | 0.16 | 0.47 | -0.84 | 0.57 | 0.70 | 1.07 | 1.52 | 0.52 | 0.61 | 0.47 | -0.05 | 5.04 | - | 23.30 | - |
| 2023 | 0.83 | -0.17 | 0.13 | 0.64 | 1.36 | 1.35 | 1.01 | 0.11 | -0.33 | -0.37 | 3.19 | 2.16 | 10.30 | - | 17.39 | - |
| 2022 | 1.74 | 0.92 | 3.39 | 1.24 | 0.85 | 0.29 | 0.61 | 2.34 | 2.26 | 1.13 | -1.88 | 0.28 | 13.89 | - | 6.43 | - |
| 2021 | -0.41 | 0.81 | 0.97 | 0.65 | 0.91 | 0.26 | -1.40 | -0.50 | 0.72 | -1.03 | -0.12 | 0.52 | 1.35 | - | -6.55 | - |
| 2020 | 0.09 | -0.86 | -4.96 | 2.91 | 1.44 | 1.79 | 2.35 | 0.46 | -1.25 | 0.26 | 2.17 | 2.32 | 6.65 | - | -7.80 | - |
| 2019 | 2.50 | -0.31 | -0.18 | 0.36 | 0.82 | 2.09 | 0.89 | 0.24 | 1.09 | 1.73 | -0.48 | 2.31 | 11.57 | - | -13.55 | - |
| 2018 | 3.19 | 0.34 | 0.55 | 0.74 | -1.56 | 1.02 | 0.37 | 0.66 | 0.42 | 2.60 | -0.51 | -0.28 | 7.71 | - | -22.51 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.92 | 1.18 | 1.41 | -0.18 | -32.01 | 1.36 | -28.06 | - | -28.06 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.82%
Cotas de fundosR$ 26.214.597,78
15.82%
Títulos públicosR$ 5.468.968,95
4.56%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.577.184,20
1.93%
Operações compromissadasR$ 668.114,39
1.38%
DebênturesR$ 475.450,96
0.30%
Opç venda - posiç titularesR$ 103.064,47
0.28%
Merc Futuro - posic comprR$ 96.351,70
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 12.287,14
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 10.478,35
0.01%
Valores a receberR$ 4.098,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.288,51
-0.04%
Valores a pagar-R$ 14.407,48
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 14.624,94
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 24.503,08
Patrimônio
R$ 34.572.850,63
Cotistas
1
Web
Android
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