LÂMINA DE FUNDO
TOTA FIM CRED PRIV IE
TOTA FIM CRED PRIV IE
17.518.962/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 126,4696043
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.47%Patrimônio Líquido
R$ 61.220.314,84
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/04/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.05 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.61 | - | 38.94 | - |
| 2024 | -0.25 | 0.57 | 0.47 | -0.82 | 0.57 | 0.59 | 1.11 | 1.71 | 0.17 | 0.62 | 0.44 | -0.16 | 5.11 | - | 24.49 | - |
| 2023 | 0.82 | -0.17 | 0.14 | 0.64 | 1.37 | 1.36 | 1.00 | 0.11 | -0.32 | -0.36 | 3.19 | 2.15 | 10.33 | - | 18.44 | - |
| 2022 | 1.71 | 0.90 | 3.34 | 1.23 | 0.85 | 0.55 | 0.69 | 2.31 | 2.22 | 1.14 | -1.84 | 0.28 | 14.13 | - | 7.35 | - |
| 2021 | -0.38 | 0.79 | 0.96 | 0.65 | 0.91 | 0.26 | -1.38 | -0.48 | 0.72 | -1.03 | -0.10 | 0.52 | 1.41 | - | -5.94 | - |
| 2020 | 0.09 | -0.86 | -4.93 | 2.92 | 1.46 | 1.80 | 2.35 | 0.45 | -1.23 | 0.26 | 2.15 | 2.45 | 6.85 | - | -7.25 | - |
| 2019 | 2.48 | -0.29 | -0.16 | 0.37 | 0.82 | 2.09 | 0.90 | 0.24 | 1.10 | 1.73 | -0.48 | 2.32 | 11.64 | - | -13.20 | - |
| 2018 | 3.10 | 0.35 | 0.61 | 0.73 | -1.54 | 0.99 | 0.40 | 0.64 | 0.42 | 2.62 | -0.48 | -0.25 | 7.77 | - | -22.25 | - |
| 2017 | 1.64 | 1.43 | 0.98 | 0.39 | -18.79 | 0.80 | 1.93 | 1.17 | 1.40 | -0.17 | -29.39 | 1.33 | -36.10 | - | -27.85 | - |
| 2016 | 1.52 | 1.01 | 0.18 | 1.80 | 1.02 | 0.81 | 1.46 | 1.45 | 1.25 | 1.32 | 0.54 | 1.55 | 14.82 | - | 12.91 | - |
| 2015 | 1.06 | 1.16 | 1.52 | 0.26 | 1.48 | 0.26 | 2.27 | 0.58 | 1.12 | 1.36 | 1.21 | 1.13 | 14.25 | - | -1.67 | - |
| 2014 | 0.77 | -0.44 | -0.40 | -0.08 | 0.36 | -20.71 | 0.83 | 1.22 | -0.18 | 0.12 | 0.79 | 0.49 | -17.92 | - | -13.93 | - |
| 2013 | - | - | - | - | 0.63 | 0.56 | 0.86 | 1.27 | -1.44 | 0.44 | 1.61 | 0.86 | 4.86 | - | 4.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.86%
Cotas de fundosR$ 46.442.685,87
16.64%
Títulos públicosR$ 10.187.188,95
4.05%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.477.172,48
1.73%
Operações compromissadasR$ 1.056.160,26
1.22%
DebênturesR$ 746.362,26
0.32%
Opç venda - posiç titularesR$ 194.065,90
0.28%
Merc Futuro - posic comprR$ 172.951,80
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 20.339,88
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 16.457,60
0.01%
Valores a receberR$ 6.260,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.561,71
-0.03%
Valores a pagar-R$ 17.015,37
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 29.533,32
-0.07%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 45.703,22
Patrimônio
R$ 61.220.314,84
Cotistas
1
Web
Android
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