LÂMINA DE FUNDO
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34.431.462/0001-85
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,34096745
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.49%Patrimônio Líquido
R$ 70.829.289,19
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
04/05/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tork Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.81 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.25 | - | 39.91 | - |
| 2024 | -4.62 | 3.45 | 1.59 | -5.33 | -1.93 | 1.15 | 5.64 | 5.33 | -2.48 | -0.89 | -6.67 | -4.06 | -9.35 | - | 31.68 | - |
| 2023 | 4.62 | -3.10 | -3.53 | 1.22 | 8.94 | 6.38 | 3.65 | -0.96 | -0.63 | -2.62 | 12.21 | 4.25 | 33.31 | - | 45.26 | - |
| 2022 | 5.24 | 0.62 | 6.98 | -7.64 | 2.32 | -7.16 | 5.55 | 9.61 | -0.36 | 7.85 | -6.36 | -3.01 | 12.23 | - | 8.97 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.06 | -0.32 | 3.62 | 6.30 | 0.66 | -5.94 | -2.31 | -3.79 | -12.92 | -6.00 | -0.70 | -20.43 | - | -2.91 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 5.94 | -1.95 | -4.59 | -1.86 | 14.26 | 9.80 | 22.02 | - | 22.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
80.91%
AGUESR$ 57.308.735,76
17.46%
Cotas de fundosR$ 12.367.801,09
5.07%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.590.378,03
1.69%
Outras aplicaçõesR$ 1.197.833,21
1.14%
Valores a receberR$ 808.402,58
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 9.536,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.207,35
-0.52%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 369.668,90
-5.77%
Valores a pagar-R$ 4.086.939,94
Patrimônio
R$ 70.829.289,19
Cotistas
6
Web
Android
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