LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TORK MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TORK MASTER FI
31493903000185
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,37037047
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.70%
Patrimônio Líquido
R$ 298.318.654,65
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/10/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tork Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.8021.354.8624.4644.96153.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20256.02-1.234.667.826.251.64-6.581.80----21.36-153.55-
2024-4.393.062.50-5.69-2.161.265.585.59-2.22-1.10-6.71-4.21-9.09-108.92-
20235.44-3.26-3.581.079.276.394.00-0.78-1.17-2.7611.645.1534.52-129.81-
20226.670.376.48-7.612.62-7.156.209.96-0.006.50-5.89-2.5514.47-70.84-
2021-0.200.80-2.053.976.66-0.73-8.90-1.50-3.61-13.54-5.76-0.36-23.83-49.24-
20203.59-5.27-35.7211.649.669.816.40-0.59-5.13-1.6815.1010.196.11-95.93-
201911.37-1.05-1.412.747.602.845.767.040.332.335.3810.9367.82-84.65-
2018----------5.784.0210.03-10.03-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.00%
AGUESR$ 223.735.441,00
12.27%
Investimento no exteriorR$ 36.606.634,38
4.81%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 14.342.317,57
4.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 12.382.170,40
3.08%
Termo - obr por compra a pagR$ 9.201.158,91
2.92%
Cotas de fundosR$ 8.708.419,12
2.68%
Termo - compras a receberR$ 8.003.201,88
1.67%
Outras aplicaçõesR$ 4.984.910,69
1.44%
Valores a receberR$ 4.283.336,21
0.60%
Títulos públicosR$ 1.785.691,61
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 68.286,15
0.00%
DisponibilidadesR$ 506,16
-1.60%
Valores a pagar-R$ 4.776.277,36
Patrimônio
R$ 298.318.654,65
Cotistas
12
Gráficos aninhados Gorila App
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