LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TORK MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TORK MASTER FI
31493903000185
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,54025439
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.99%
Patrimônio Líquido
R$ 314.179.276,32
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/10/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tork Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.6429.9614.8534.8755.26171.58
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20256.02-1.234.667.826.251.64-6.586.222.64---29.97-171.54-
2024-4.393.062.50-5.69-2.161.265.585.59-2.22-1.10-6.71-4.21-9.09-108.92-
20235.44-3.26-3.581.079.276.394.00-0.78-1.17-2.7611.645.1534.52-129.81-
20226.670.376.48-7.612.62-7.156.209.96-0.006.50-5.89-2.5514.47-70.84-
2021-0.200.80-2.053.976.66-0.73-8.90-1.50-3.61-13.54-5.76-0.36-23.83-49.24-
20203.59-5.27-35.7211.649.669.816.40-0.59-5.13-1.6815.1010.196.11-95.93-
201911.37-1.05-1.412.747.602.845.767.040.332.335.3810.9367.82-84.65-
2018----------5.784.0210.03-10.03-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.00%
AGUESR$ 235.630.718,51
12.27%
Investimento no exteriorR$ 38.552.888,73
4.81%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 15.104.851,42
4.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 13.040.489,67
3.08%
Termo - obr por compra a pagR$ 9.690.354,26
2.92%
Cotas de fundosR$ 9.171.417,13
2.68%
Termo - compras a receberR$ 8.428.705,80
1.67%
Outras aplicaçõesR$ 5.249.941,99
1.44%
Valores a receberR$ 4.511.067,11
0.60%
Títulos públicosR$ 1.880.630,96
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 71.916,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 533,07
-1.60%
Valores a pagar-R$ 5.030.216,32
Patrimônio
R$ 314.179.276,32
Cotistas
13
Gráficos aninhados Gorila App
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