LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TORK MASTER FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TORK MASTER FI
31493903000185
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,33518871
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%Patrimônio Líquido
R$ 295.771.483,61
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/10/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tork Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.02 | -1.23 | 4.66 | 7.82 | 6.25 | 1.64 | -6.58 | - | - | - | - | - | 19.21 | - | 149.06 | - |
| 2024 | -4.39 | 3.06 | 2.50 | -5.69 | -2.16 | 1.26 | 5.58 | 5.59 | -2.22 | -1.10 | -6.71 | -4.21 | -9.09 | - | 108.92 | - |
| 2023 | 5.44 | -3.26 | -3.58 | 1.07 | 9.27 | 6.39 | 4.00 | -0.78 | -1.17 | -2.76 | 11.64 | 5.15 | 34.52 | - | 129.81 | - |
| 2022 | 6.67 | 0.37 | 6.48 | -7.61 | 2.62 | -7.15 | 6.20 | 9.96 | -0.00 | 6.50 | -5.89 | -2.55 | 14.47 | - | 70.84 | - |
| 2021 | -0.20 | 0.80 | -2.05 | 3.97 | 6.66 | -0.73 | -8.90 | -1.50 | -3.61 | -13.54 | -5.76 | -0.36 | -23.83 | - | 49.24 | - |
| 2020 | 3.59 | -5.27 | -35.72 | 11.64 | 9.66 | 9.81 | 6.40 | -0.59 | -5.13 | -1.68 | 15.10 | 10.19 | 6.11 | - | 95.93 | - |
| 2019 | 11.37 | -1.05 | -1.41 | 2.74 | 7.60 | 2.84 | 5.76 | 7.04 | 0.33 | 2.33 | 5.38 | 10.93 | 67.82 | - | 84.65 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.78 | 4.02 | 10.03 | - | 10.03 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
75.00%
AGUESR$ 221.825.093,03
12.27%
Investimento no exteriorR$ 36.294.071,43
4.81%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 14.219.856,79
4.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 12.276.446,18
3.08%
Termo - obr por compra a pagR$ 9.122.595,52
2.92%
Cotas de fundosR$ 8.634.062,95
2.68%
Termo - compras a receberR$ 7.934.867,15
1.67%
Outras aplicaçõesR$ 4.942.347,41
1.44%
Valores a receberR$ 4.246.763,27
0.60%
Títulos públicosR$ 1.770.444,62
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 67.703,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 501,83
-1.60%
Valores a pagar-R$ 4.735.495,48
Patrimônio
R$ 295.771.483,61
Cotistas
12
Web
Android
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