LÂMINA DE FUNDO
TORK LONG ONLY MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES
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35957175000176
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,699526
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.93%
Patrimônio Líquido
R$ 17.092.224,74
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/04/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tork Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.6328.0823.4334.7375.5782.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20256.50-1.145.138.216.260.63------28.07-82.99-
2024-4.863.072.30-5.63-2.191.245.575.68-2.53-0.40-7.14-4.18-9.66-42.88-
20235.71-3.90-3.961.0510.277.534.23-1.33-1.54-3.0112.085.7836.12-58.16-
20226.500.317.77-8.892.42-8.536.789.58-0.377.29-7.13-4.029.56-16.19-
2021-0.520.57-2.443.916.55-0.71-8.46-1.44-3.53-13.42-5.86-0.29-24.10-6.06-
2020-----10.877.61-0.60-4.97-1.8214.6010.2039.73-39.73-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.11%
AGUESR$ 13.179.103,46
12.27%
Investimento no exteriorR$ 2.097.968,38
5.66%
Cotas de fundosR$ 967.510,77
5.13%
Termo - obr por compra a pagR$ 877.467,99
5.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 868.757,55
4.47%
Termo - compras a receberR$ 763.224,92
1.65%
Outras aplicaçõesR$ 281.357,91
1.28%
Valores a receberR$ 218.352,54
0.10%
Merc Futuro - posic comprR$ 17.089,84
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.342,63
-1.22%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 208.683,72
-1.27%
Valores a pagar-R$ 216.332,49
Patrimônio
R$ 17.092.224,74
Cotistas
1
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