LÂMINA DE FUNDO
TORK LONG ONLY MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES
TORK LONG ONLY MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES
35957175000176
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,70994523
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.95%Patrimônio Líquido
R$ 16.970.398,21
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/04/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tork Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.50 | -1.14 | 5.13 | 8.21 | 6.26 | 1.59 | -2.83 | - | - | - | - | - | 25.64 | - | 79.52 | - |
| 2024 | -4.86 | 3.07 | 2.30 | -5.63 | -2.19 | 1.24 | 5.57 | 5.68 | -2.53 | -0.40 | -7.14 | -4.18 | -9.66 | - | 42.88 | - |
| 2023 | 5.71 | -3.90 | -3.96 | 1.05 | 10.27 | 7.53 | 4.23 | -1.33 | -1.54 | -3.01 | 12.08 | 5.78 | 36.12 | - | 58.16 | - |
| 2022 | 6.50 | 0.31 | 7.77 | -8.89 | 2.42 | -8.53 | 6.78 | 9.58 | -0.37 | 7.29 | -7.13 | -4.02 | 9.56 | - | 16.19 | - |
| 2021 | -0.52 | 0.57 | -2.44 | 3.91 | 6.55 | -0.71 | -8.46 | -1.44 | -3.53 | -13.42 | -5.86 | -0.29 | -24.10 | - | 6.06 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 10.87 | 7.61 | -0.60 | -4.97 | -1.82 | 14.60 | 10.20 | 39.73 | - | 39.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.11%
AGUESR$ 13.085.168,09
12.27%
Investimento no exteriorR$ 2.083.014,90
5.66%
Cotas de fundosR$ 960.614,74
5.13%
Termo - obr por compra a pagR$ 871.213,75
5.08%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 862.565,39
4.47%
Termo - compras a receberR$ 757.784,96
1.65%
Outras aplicaçõesR$ 279.352,51
1.28%
Valores a receberR$ 216.796,21
0.10%
Merc Futuro - posic comprR$ 16.968,03
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.333,06
-1.22%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 207.196,31
-1.27%
Valores a pagar-R$ 214.790,56
Patrimônio
R$ 16.970.398,21
Cotistas
1
Web
Android
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