LÂMINA DE FUNDO
TOPAZIO FIM CRED PRIV IE
TOPAZIO FIM CRED PRIV IE
27477418000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,07124926
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-93.25%
Patrimônio Líquido
R$ 2.096.846,66
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.3121.74-93.09-92.28-91.45-92.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.50-1.4013.347.66-0.31-------21.74--92.84-
20240.580.940.890.220.880.721.031.150.33-94.01-3.47-4.90-94.12--94.12-
20230.72-0.580.910.931.531.051.161.120.750.751.301.4911.70--0.02-
20220.950.231.321.771.210.451.141.590.881.470.470.7412.91--10.49-
2021-0.040.111.130.771.320.69-0.310.430.380.491.39-29.45-24.84--20.72-
20200.560.05-4.56-0.210.110.291.54-0.12-0.13-0.11-4.751.48-5.92-5.48-
20190.730.660.580.560.590.420.660.660.720.700.300.947.78-12.11-
2018------0.550.680.570.650.610.894.02-4.02-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.12%
Cotas de fundosR$ 1.071.967,90
24.24%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 508.311,17
20.67%
DebênturesR$ 433.354,02
3.97%
Títulos públicosR$ 83.299,14
0.02%
Valores a receberR$ 397,10
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 249,68
0.01%
DisponibilidadesR$ 121,96
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 106,44
-0.05%
Valores a pagar-R$ 960,69
Patrimônio
R$ 2.096.846,66
Cotistas
4
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