LÂMINA DE FUNDO
TOPAZIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE
TOPAZIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RE
27477418000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,07239487
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-93.24%Patrimônio Líquido
R$ 2.099.836,96
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.50 | -1.40 | 13.34 | 7.66 | -0.15 | 1.50 | 0.33 | - | - | - | - | - | 24.17 | - | -92.70 | - |
| 2024 | 0.58 | 0.94 | 0.89 | 0.22 | 0.88 | 0.72 | 1.03 | 1.15 | 0.33 | -94.01 | -3.47 | -4.90 | -94.12 | - | -94.12 | - |
| 2023 | 0.72 | -0.58 | 0.91 | 0.93 | 1.53 | 1.05 | 1.16 | 1.12 | 0.75 | 0.75 | 1.30 | 1.49 | 11.70 | - | -0.02 | - |
| 2022 | 0.95 | 0.23 | 1.32 | 1.77 | 1.21 | 0.45 | 1.14 | 1.59 | 0.88 | 1.47 | 0.47 | 0.74 | 12.91 | - | -10.49 | - |
| 2021 | -0.04 | 0.11 | 1.13 | 0.77 | 1.32 | 0.69 | -0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.49 | 1.39 | -29.45 | -24.84 | - | -20.72 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.05 | -4.56 | -0.21 | 0.11 | 0.29 | 1.54 | -0.12 | -0.13 | -0.11 | -4.75 | 1.48 | -5.92 | - | 5.48 | - |
| 2019 | 0.73 | 0.66 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.42 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.70 | 0.30 | 0.94 | 7.78 | - | 12.11 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.68 | 0.57 | 0.65 | 0.61 | 0.89 | 4.02 | - | 4.02 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.12%
Cotas de fundosR$ 1.073.496,63
24.24%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 509.036,07
20.67%
DebênturesR$ 433.972,02
3.97%
Títulos públicosR$ 83.417,93
0.02%
Valores a receberR$ 397,67
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 250,03
0.01%
DisponibilidadesR$ 122,13
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 106,59
-0.05%
Valores a pagar-R$ 962,06
Patrimônio
R$ 2.099.836,96
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.