LÂMINA DE FUNDO
TOPAZIO FIM CRED PRIV IE
TOPAZIO FIM CRED PRIV IE
27477418000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,07202489
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-93.21%
Patrimônio Líquido
R$ 2.082.246,91
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/06/2018
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Af Invest Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.1623.36-93.05-92.26-91.37-92.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.50-1.4013.347.66-0.151.16------23.35--92.75-
20240.580.940.890.220.880.721.031.150.33-94.01-3.47-4.90-94.12--94.12-
20230.72-0.580.910.931.531.051.161.120.750.751.301.4911.70--0.02-
20220.950.231.321.771.210.451.141.590.881.470.470.7412.91--10.49-
2021-0.040.111.130.771.320.69-0.310.430.380.491.39-29.45-24.84--20.72-
20200.560.05-4.56-0.210.110.291.54-0.12-0.13-0.11-4.751.48-5.92-5.48-
20190.730.660.580.560.590.420.660.660.720.700.300.947.78-12.11-
2018------0.550.680.570.650.610.894.02-4.02-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.12%
Cotas de fundosR$ 1.064.504,09
24.24%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 504.771,95
20.67%
DebênturesR$ 430.336,70
3.97%
Títulos públicosR$ 82.719,15
0.02%
Valores a receberR$ 394,33
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 247,94
0.01%
DisponibilidadesR$ 121,11
0.01%
Merc Futuro - posic comprR$ 105,70
-0.05%
Valores a pagar-R$ 954,00
Patrimônio
R$ 2.082.246,91
Cotistas
4
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