LÂMINA DE FUNDO
TOPAZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS C
TOPAZIO AZUL PGBL FIF ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS C
03821078000165
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,093893
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.64%
Patrimônio Líquido
R$ 239.351.602,21
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
30/04/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.565.4710.1521.3636.06935.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.890.701.181.060.56------5.47-394.511169.77
20240.680.710.810.630.710.720.810.840.720.760.690.538.96-368.861093.71
20230.850.781.260.991.221.100.980.990.410.791.121.1912.32-330.31979.41
20220.400.761.280.700.870.700.661.141.000.980.481.0310.47-283.11839.46
2021-0.20-0.18-0.130.410.320.310.270.060.32-0.561.130.692.46-246.80731.79
20200.350.25-0.800.340.390.460.71-0.10-0.370.150.300.882.58-238.47707.09
20190.890.560.430.570.930.920.750.170.870.88-0.130.487.56-229.96681.86
20180.500.310.560.44-0.440.260.780.160.621.420.440.745.94-206.77613.10
20170.960.820.990.760.750.780.740.750.620.590.480.499.09-189.57562.10
20161.100.891.090.950.951.171.011.121.030.900.981.0712.97-165.44490.55
20151.090.770.960.890.920.961.121.000.971.060.921.1012.41-134.96400.17
20140.321.010.730.840.920.770.860.900.680.900.870.679.89-109.02323.26
20130.550.250.480.510.210.090.450.420.660.690.470.805.72-90.21267.48
20120.920.740.770.780.680.520.790.660.580.710.550.598.61-79.92236.97
20110.770.770.930.770.940.870.921.130.930.820.900.7811.05-65.66194.69
20100.640.550.630.530.640.730.700.770.750.770.720.898.64-49.17145.79
20091.030.841.000.700.790.700.850.620.690.600.580.659.4364.8637.31110.63
20080.870.770.550.650.780.641.070.980.940.840.971.4110.9861.9618.1771.32
20071.040.850.981.141.000.790.850.780.790.790.750.7511.03170.2232.45500.77
20061.511.341.191.010.841.231.221.181.041.090.991.0114.5433.73
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 239.309.418,88
0.10%
Valores a receberR$ 234.512,01
0.01%
DisponibilidadesR$ 24.438,03
-0.09%
Valores a pagar-R$ 216.760,73
Patrimônio
R$ 239.351.602,21
Cotistas
1
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