LÂMINA DE FUNDO
TOP FI RF
TOP FI RF
10355516000102
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,09961686
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.27%Patrimônio Líquido
R$ 6.434.141,25
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
03/11/2008
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Genial Gestão Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.19 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | -89.60 | - |
| 2024 | 0.18 | -0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | -0.05 | 0.21 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.88 | - | -89.64 | - |
| 2023 | 0.35 | 0.11 | 0.34 | 0.13 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.11 | -0.07 | 0.13 | 0.12 | 2.56 | - | -89.73 | - |
| 2022 | -0.10 | -0.09 | 0.14 | -0.05 | -0.02 | 0.54 | 0.28 | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 2.14 | - | -89.99 | - |
| 2021 | 0.53 | -82.41 | 0.08 | -0.72 | -0.40 | -6.40 | -0.36 | -0.35 | -0.32 | -0.26 | -0.19 | -0.04 | -83.87 | - | -90.20 | - |
| 2020 | 0.14 | 0.30 | -0.77 | -0.04 | 0.76 | 0.64 | 0.16 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.94 | -0.10 | 3.67 | - | -39.22 | - |
| 2019 | 1.01 | 0.49 | 0.28 | 0.86 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.01 | 1.04 | 0.59 | 0.29 | 0.70 | 7.84 | - | -41.37 | - |
| 2018 | 0.84 | -14.72 | 1.41 | 0.42 | -11.81 | 0.01 | 1.39 | -0.49 | 0.84 | 2.10 | -2.72 | 1.14 | -21.06 | - | -45.64 | - |
| 2017 | 0.97 | 1.44 | 0.02 | 1.32 | -1.44 | 0.22 | 1.97 | 1.01 | 0.66 | 0.14 | -0.08 | 0.55 | 6.95 | - | -31.13 | - |
| 2016 | -0.36 | 0.27 | 0.06 | 3.05 | 0.44 | 0.64 | 0.62 | 0.21 | 1.03 | 0.40 | -0.11 | 1.36 | 7.83 | - | -35.61 | - |
| 2015 | 2.52 | 1.51 | -0.87 | -1.10 | -5.96 | 4.85 | -9.52 | -4.07 | -1.71 | 2.84 | 1.21 | 0.08 | -10.60 | - | -40.28 | - |
| 2014 | -3.01 | 2.78 | 1.70 | 3.23 | 4.46 | -1.77 | 1.26 | 2.43 | -3.81 | 2.56 | 2.45 | -2.54 | 9.72 | - | -33.20 | - |
| 2013 | 0.17 | -0.43 | -3.41 | 2.34 | -5.29 | -4.61 | 1.10 | -16.65 | -0.25 | 1.54 | -4.74 | 3.81 | -24.82 | - | -39.12 | - |
| 2012 | -1.29 | 1.75 | 0.28 | 0.93 | 0.46 | 0.64 | 2.07 | 1.76 | 1.21 | -14.12 | -0.02 | 2.15 | -5.24 | - | -19.02 | - |
| 2011 | 1.71 | 2.17 | 1.03 | -2.11 | -3.58 | -0.86 | -6.65 | -2.68 | -3.18 | -1.82 | -2.71 | -2.75 | -19.73 | - | -14.54 | - |
| 2010 | 0.64 | 0.56 | 1.47 | -2.06 | -6.60 | -3.07 | 0.15 | -0.34 | 1.04 | -0.93 | 0.40 | 2.03 | -6.81 | - | 6.46 | - |
| 2009 | -4.44 | -5.77 | 2.88 | 6.23 | 2.00 | 1.80 | 3.20 | 1.97 | 2.43 | -0.46 | 2.34 | 1.81 | 14.24 | 14.24 | ||
| 2008 | -2.48 | -2.48 | -2.48 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.33%
Cotas de fundosR$ 6.133.715,75
5.36%
Títulos públicosR$ 344.650,76
0.03%
Valores a receberR$ 2.158,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 151,10
-0.72%
Valores a pagar-R$ 46.534,42
Patrimônio
R$ 6.434.141,25
Cotistas
10
Web
Android
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