LÂMINA DE FUNDO
TOP CASH 1 FIC FIM CREDITO PRIVADO
TOP CASH 1 FIC FIM CREDITO PRIVADO
09.288.247/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,05066255
Atualizado: 17/07/2019
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 2.663.036,42
Atualizado: 17/07/2019
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/02/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Mdl Trust Serviços Fiduciários Ltda.
Gestor
Reag Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | -0.31 | 1.59 | -1.97 | -0.19 | -0.20 | 1.64 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | 132.27 | - |
| 2018 | 1.12 | 0.80 | 0.85 | 0.43 | -0.03 | 2.02 | -0.18 | -1.28 | -0.25 | -0.28 | -0.16 | -0.29 | 2.74 | - | 131.10 | - |
| 2017 | 1.00 | 0.85 | 1.14 | 0.71 | 0.96 | 0.93 | -0.32 | 0.24 | 0.60 | -0.18 | 0.52 | 0.53 | 7.20 | - | 124.93 | - |
| 2016 | 1.09 | 1.02 | 1.19 | 1.05 | 1.14 | 1.21 | 1.17 | 1.05 | 1.48 | 1.14 | 1.52 | 0.64 | 14.59 | - | 109.82 | - |
| 2015 | 0.92 | 0.75 | 1.02 | 0.97 | 1.05 | 1.10 | 1.29 | 1.10 | 1.12 | 1.17 | 1.12 | 1.20 | 13.59 | - | 83.11 | - |
| 2014 | 0.56 | 0.83 | 0.60 | 0.88 | 0.56 | 0.76 | 0.67 | 0.62 | 0.65 | 0.39 | 0.80 | 0.91 | 8.55 | - | 61.20 | - |
| 2013 | 0.91 | 0.92 | 0.50 | -0.25 | -0.63 | 0.09 | 0.02 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.82 | 4.03 | - | 48.50 | - |
| 2012 | 0.40 | 0.65 | 0.69 | 0.49 | 0.62 | 0.26 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.69 | -0.06 | 0.86 | 5.44 | - | 42.75 | - |
| 2011 | 0.86 | 0.97 | 0.72 | 0.96 | 0.80 | 1.04 | 0.94 | 0.95 | -1.37 | -0.60 | 0.58 | 0.75 | 6.77 | - | 35.39 | - |
| 2010 | 0.54 | 0.90 | 1.11 | 0.77 | 0.98 | 0.82 | 1.09 | 0.84 | 0.84 | 0.43 | 0.71 | 0.84 | 10.33 | - | 26.80 | - |
| 2009 | 1.67 | 1.04 | 1.04 | 1.37 | 1.73 | 1.19 | 1.25 | 0.88 | 1.25 | 0.44 | 0.83 | 1.31 | 14.93 | 14.93 | ||
| 2008 | 4.29 | 3.45 | 2.17 | 2.40 | 1.79 | 2.13 | 2.45 | 1.63 | 1.28 | 1.41 | 25.49 | 25.49 |
Composição
Última atualização: 30/06/2019
98.57%
Cotas de fundosR$ 2.624.876,97
2.23%
DisponibilidadesR$ 59.511,71
0.23%
Valores a receberR$ 6.001,57
-1.03%
Valores a pagar-R$ 27.353,78
Patrimônio
R$ 2.663.036,42
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.