LÂMINA DE FUNDO
TOLDA FIA IE
TOLDA FIA IE
31933186000165
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 39,92195516
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 182.68%
Patrimônio Líquido
R$ 145.191.978,09
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/12/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Polo Capital Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
78.01209.04183.44279.84231.09-97.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202517.6712.04-5.2438.9878.01-------209.07--97.69-
2024-38.3024.9820.202.07-10.06-5.4328.981.81-10.2030.08-17.80-23.09-21.97--99.25-
202329.88-16.451.0024.4562.9528.67-4.0914.64-4.53-18.1930.099.58250.09--99.04-
2022-9.65-48.61-91.55-71.50-48.75-63.64-0.81124.8339.39-24.25-45.50-15.95-99.78--99.73-
20211.27-10.052.22-0.76-9.425.60-11.74-14.08-22.02-6.36-0.67-5.13-53.88-24.14-
202025.28-5.77-31.0316.218.9824.876.78-6.00-3.44-4.560.466.9727.99-169.16-
201923.48-15.341.919.0224.0820.993.04-1.79-1.81-12.442.4435.33110.30-110.30-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
125.56%
AGUESR$ 182.301.363,46
23.86%
Termo - obr por compra a pagR$ 34.636.384,13
20.38%
Termo - compras a receberR$ 29.587.517,49
4.22%
Títulos públicosR$ 6.126.684,77
0.96%
Valores a receberR$ 1.397.156,42
0.05%
Cotas de fundosR$ 66.676,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.695,95
-1.45%
Valores a pagar-R$ 2.106.669,10
-25.86%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 37.546.061,86
Patrimônio
R$ 145.191.978,09
Cotistas
3
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