LÂMINA DE FUNDO
TNAIP FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
TNAIP FC FIF ACOES - RESP LIMITADA
15.342.510/0001-14
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 96,94293529
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.42%Patrimônio Líquido
R$ 75.358.382,32
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/09/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Investidor Profissional Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.69 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.93 | - | 351.83 | - |
| 2024 | 3.15 | 3.14 | 0.41 | -1.69 | 2.72 | 2.03 | -0.57 | 3.54 | 0.63 | -0.25 | -0.07 | -0.69 | 12.88 | - | 326.54 | - |
| 2023 | 4.97 | -0.60 | -1.07 | 2.50 | 3.55 | 5.30 | 3.17 | -0.12 | -2.09 | -4.73 | 10.85 | 4.92 | 28.97 | - | 277.87 | - |
| 2022 | -3.00 | -3.12 | -1.45 | -14.91 | -2.41 | -7.67 | 9.11 | -0.37 | -2.62 | 5.33 | -1.32 | -3.37 | -24.51 | - | 192.99 | - |
| 2021 | -0.70 | 1.13 | 2.34 | 3.33 | 0.27 | 1.19 | 1.00 | 3.83 | -3.65 | 1.53 | -4.35 | 2.69 | 8.57 | - | 288.12 | - |
| 2020 | 2.30 | -3.81 | -12.71 | 13.64 | 5.89 | 3.59 | 7.69 | 6.13 | -3.58 | -0.59 | 8.08 | 2.98 | 30.55 | - | 257.48 | - |
| 2019 | 7.30 | 0.81 | 0.96 | 4.30 | -2.01 | 4.15 | 1.55 | 1.49 | 0.72 | 3.40 | 3.20 | 3.15 | 32.82 | - | 173.83 | - |
| 2018 | 5.20 | 0.49 | -1.57 | -1.21 | -1.72 | -0.30 | 3.14 | 0.10 | 0.74 | -0.16 | 1.73 | -3.66 | 2.51 | - | 106.16 | - |
| 2017 | 2.55 | 1.97 | 0.44 | 0.64 | 0.43 | 1.28 | 0.75 | 0.75 | 0.97 | 2.84 | 0.75 | 0.43 | 14.66 | - | 101.12 | - |
| 2016 | -2.24 | 1.48 | 2.46 | 2.03 | 0.27 | 3.16 | 3.81 | 2.56 | 0.57 | 1.32 | -0.06 | 5.65 | 22.88 | - | 75.40 | - |
| 2015 | -1.54 | 6.68 | 1.95 | 0.11 | 1.31 | -1.27 | 4.14 | -2.78 | -0.49 | 1.69 | 0.67 | 0.89 | 11.58 | - | 42.74 | - |
| 2014 | -3.11 | -1.17 | 2.83 | 0.56 | 1.51 | 1.34 | 2.01 | 3.67 | -1.33 | 0.08 | 3.97 | -0.73 | 9.79 | - | 27.93 | - |
| 2013 | 2.01 | 0.89 | 2.10 | -0.75 | 1.98 | -4.11 | 2.61 | 1.22 | 1.21 | 0.76 | -0.31 | 0.38 | 8.09 | - | 16.52 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.47 | 5.51 | 2.65 | 7.80 | - | 7.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 75.453.989,50
0.01%
DisponibilidadesR$ 4.397,54
0.00%
Valores a receberR$ 1.380,10
-0.13%
Valores a pagar-R$ 101.385,81
Patrimônio
R$ 75.358.382,32
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.