LÂMINA DE FUNDO
TNAD FIC FIA
TNAD FIC FIA
07377703000182
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 162,6338949
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.71%Patrimônio Líquido
R$ 915.596.642,99
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/08/2005
Benchmark
OUTROS
Administrador
Dynamo Administração de Recursos Ltda
Gestor
Dynamo Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.17 | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.71 | - | 1174.52 | 3183.84 |
| 2024 | -3.19 | 4.66 | 2.35 | -4.13 | -0.97 | 4.07 | 1.39 | 6.56 | -0.90 | 0.42 | -5.34 | -7.74 | -3.79 | - | 1105.68 | 2997.24 |
| 2023 | 4.63 | -2.39 | -7.30 | -2.45 | 13.32 | 5.99 | 4.48 | -5.88 | -1.21 | -4.84 | 11.83 | 3.61 | 18.82 | - | 1153.17 | 3125.97 |
| 2022 | 1.73 | -1.31 | 5.30 | -13.72 | -1.84 | -11.31 | 5.50 | 3.71 | 3.30 | 6.20 | -6.70 | -2.98 | -13.72 | - | 954.68 | 2587.91 |
| 2021 | -1.46 | -1.98 | 2.96 | 2.83 | 3.25 | 1.80 | -2.33 | -2.14 | -6.70 | -11.78 | -4.41 | 2.49 | -17.16 | - | 1122.40 | 3042.56 |
| 2020 | 6.15 | -8.52 | -31.58 | 15.41 | 9.84 | 13.07 | 11.56 | 1.33 | -2.49 | 0.71 | 12.61 | 5.18 | 25.22 | - | 1375.61 | 3728.95 |
| 2019 | 10.28 | 0.63 | 1.19 | 1.61 | 4.05 | 5.21 | 5.07 | 1.91 | 1.16 | 0.27 | 7.74 | 9.29 | 59.75 | - | 1078.41 | 2923.31 |
| 2018 | 3.98 | -0.47 | -2.59 | -0.89 | -7.28 | -3.83 | 9.27 | -2.22 | 3.47 | 6.52 | 3.03 | -1.85 | 6.09 | - | 637.66 | 1728.54 |
| 2017 | 5.86 | 2.78 | -0.45 | 1.90 | 0.44 | 0.60 | 3.26 | 3.55 | 4.28 | -1.64 | 0.19 | 4.17 | 27.65 | - | 595.32 | 1613.77 |
| 2016 | -2.08 | 3.20 | 9.11 | 5.10 | -2.33 | 4.97 | 5.23 | -1.41 | 0.09 | 3.39 | -6.37 | 0.21 | 19.68 | - | 444.71 | 1205.50 |
| 2015 | -2.22 | 8.27 | 4.78 | 3.11 | 1.12 | -0.02 | 1.90 | -4.51 | -1.21 | 4.56 | -1.45 | -0.58 | 13.88 | - | 355.14 | 962.70 |
| 2014 | -3.84 | -0.50 | 3.63 | 1.70 | 0.03 | 2.98 | 1.13 | 4.68 | -4.33 | 1.76 | 2.97 | -3.34 | 6.55 | - | 299.66 | 812.31 |
| 2013 | -0.99 | 1.01 | 0.99 | 0.20 | 1.66 | -4.79 | 2.87 | 1.09 | 2.05 | 3.61 | 0.14 | -1.40 | 6.35 | - | 275.09 | 745.70 |
| 2012 | 3.39 | 6.54 | 0.99 | 0.33 | -2.67 | 2.43 | 3.85 | 0.80 | 0.80 | -0.35 | 3.70 | 2.70 | 24.60 | - | 252.70 | 685.01 |
| 2011 | -3.56 | 2.18 | 5.10 | -0.02 | 0.78 | -1.33 | -4.05 | -1.09 | -0.60 | 6.94 | 1.07 | 2.72 | 7.84 | - | 183.06 | 496.23 |
| 2010 | -1.41 | 0.19 | 2.67 | -1.50 | 0.66 | 1.65 | 5.94 | 1.64 | 4.54 | 4.51 | -0.94 | 2.22 | 21.76 | - | 162.48 | 440.44 |
| 2009 | 0.38 | 0.74 | 5.71 | 14.49 | 6.74 | 0.46 | 6.67 | 4.53 | 6.03 | 4.66 | 4.14 | 5.59 | 78.56 | 212.96 | 115.58 | 313.31 |
| 2008 | -7.06 | 9.31 | -4.04 | 5.87 | 5.71 | -5.28 | -3.99 | -2.30 | -13.91 | -19.95 | 6.85 | -1.70 | -29.83 | - | -29.83 | - |
| 2007 | 1.76 | 1.55 | 1.87 | 8.08 | 7.26 | 4.56 | 1.39 | -0.33 | 2.42 | 4.63 | -2.85 | 0.01 | 34.26 | 34.26 | ||
| 2006 | 11.17 | 2.18 | 1.26 | 3.54 | -5.56 | -0.71 | 2.54 | 2.84 | 0.30 | 3.22 | 4.62 | 7.32 | 36.89 | 36.89 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
70.90%
AGUESR$ 649.142.363,18
18.49%
Investimento no exteriorR$ 169.318.897,48
6.36%
Títulos públicosR$ 58.243.027,96
5.57%
Operações compromissadasR$ 50.992.181,00
1.46%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 13.396.450,65
1.14%
Brazilian depos receipt BDRR$ 10.453.207,56
0.94%
DebênturesR$ 8.620.064,97
0.89%
Outras oper passivas e exigibR$ 8.189.129,34
0.80%
Opç compra - posiç titularesR$ 7.323.206,56
0.36%
Valores a receberR$ 3.258.566,61
0.26%
DisponibilidadesR$ 2.404.438,46
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 879.649,49
-0.19%
Valores a pagar-R$ 1.782.172,15
-0.23%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 2.104.086,50
Patrimônio
R$ 915.596.642,99
Cotistas
6
Web
Android
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