LÂMINA DE FUNDO
TNA ESTRATEGICO FIA
TNA ESTRATEGICO FIA
09.573.694/0001-20
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,4732658
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.46%Patrimônio Líquido
R$ 18.463.657,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/07/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Dex Capital Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.41 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.65 | - | 570.67 | - |
| 2024 | -5.72 | 1.49 | -0.11 | -4.10 | -0.94 | 3.86 | 2.61 | 6.67 | -1.57 | -0.24 | -5.17 | -5.67 | -9.33 | - | 547.05 | - |
| 2023 | 2.68 | -3.51 | 0.55 | 1.20 | 7.56 | 4.75 | 0.66 | -4.50 | -1.35 | -17.02 | 13.79 | 6.10 | 7.92 | - | 613.63 | - |
| 2022 | 2.94 | -0.48 | 6.99 | -11.51 | -2.90 | -8.98 | 5.65 | 3.22 | 4.28 | 12.37 | -8.15 | -3.33 | -2.74 | - | 561.26 | - |
| 2021 | -1.56 | -4.88 | 3.91 | 2.12 | 2.76 | 0.66 | -3.58 | -0.97 | -6.30 | -7.42 | -2.66 | 0.48 | -16.74 | - | 579.89 | - |
| 2020 | 2.96 | -2.59 | -25.38 | 8.17 | 6.39 | 12.03 | 13.63 | -4.90 | -1.58 | -0.58 | 6.68 | 5.48 | 14.80 | - | 716.59 | - |
| 2019 | 10.65 | -2.16 | -2.83 | 1.06 | 2.78 | 5.87 | 4.23 | 1.30 | 4.42 | 3.80 | 4.39 | 7.55 | 48.63 | - | 611.31 | - |
| 2018 | 5.65 | -1.41 | 0.54 | -1.72 | -10.85 | -4.15 | 9.34 | -2.39 | 0.03 | 5.02 | 4.43 | -1.06 | 1.88 | - | 378.58 | - |
| 2017 | 5.31 | 2.50 | 0.67 | 1.81 | -1.75 | -0.06 | 3.59 | 6.03 | 4.19 | -0.03 | -0.55 | 5.08 | 29.87 | - | 369.75 | - |
| 2016 | 0.81 | 2.70 | 11.25 | 5.73 | -3.82 | 5.78 | 8.88 | -2.31 | 2.38 | 5.93 | -8.63 | -0.48 | 29.96 | - | 261.71 | - |
| 2015 | -2.12 | 7.29 | 2.82 | 4.70 | -2.15 | 2.65 | -0.58 | -7.92 | -3.20 | 1.05 | 0.34 | -3.22 | -1.26 | - | 178.32 | - |
| 2014 | -7.07 | 1.65 | 6.26 | 1.14 | -1.31 | 1.88 | 1.84 | 8.92 | -8.49 | 3.35 | 3.07 | -4.15 | 5.79 | - | 181.87 | - |
| 2013 | 1.37 | 2.15 | -0.77 | -1.33 | 0.66 | -7.08 | 1.78 | -1.02 | 4.19 | 4.94 | 0.42 | -1.89 | 2.91 | - | 166.45 | - |
| 2012 | 3.48 | 5.63 | 3.63 | 2.39 | -4.08 | 3.14 | 4.71 | 0.37 | 5.54 | 0.50 | 4.04 | 4.41 | 38.94 | - | 158.91 | - |
| 2011 | -6.56 | 0.09 | 3.05 | -1.81 | -1.00 | -1.34 | -5.83 | -0.71 | -1.61 | 3.20 | 0.49 | 4.48 | -7.87 | - | 86.35 | - |
| 2010 | -4.18 | -0.11 | 3.71 | -0.97 | -4.95 | 0.54 | 8.96 | -0.57 | 6.99 | 5.56 | -1.01 | 0.06 | 13.85 | - | 102.27 | - |
| 2009 | -3.25 | -3.28 | 1.84 | 20.08 | 11.39 | -2.41 | 7.26 | 5.74 | 5.54 | 3.42 | 7.89 | 6.93 | 77.66 | 77.66 | ||
| 2008 | -16.04 | -34.04 | 3.51 | -0.26 | -42.83 | -42.83 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
94.95%
AGUESR$ 17.532.081,69
2.97%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 548.430,54
1.65%
Cotas de fundosR$ 305.231,27
0.49%
Valores a receberR$ 91.324,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 572,22
-0.08%
Valores a pagar-R$ 13.982,69
Patrimônio
R$ 18.463.657,40
Cotistas
1
Web
Android
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