LÂMINA DE FUNDO
TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
TNA BRAZIL BOND MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
24752394000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,0653752
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.84%Patrimônio Líquido
R$ 31.890.047,90
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
23/08/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.24 | 1.50 | 1.00 | 0.25 | 1.74 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | 6.69 | - | 101.21 | - |
| 2024 | 0.32 | 0.69 | 1.05 | -0.53 | 1.31 | 1.12 | 1.04 | 1.56 | 1.32 | 0.08 | 0.54 | -1.39 | 7.30 | - | 88.60 | - |
| 2023 | -0.29 | -1.53 | 1.33 | 0.55 | 1.05 | 1.36 | 1.59 | 0.45 | 0.02 | 0.09 | 2.69 | 2.53 | 10.21 | - | 75.77 | - |
| 2022 | -0.02 | -0.03 | 1.05 | -1.12 | 0.93 | -1.99 | 2.93 | 1.43 | -3.41 | 1.43 | 2.80 | 1.86 | 5.81 | - | 59.48 | - |
| 2021 | -0.89 | -0.46 | -0.72 | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.42 | 0.82 | -0.52 | -0.91 | -0.11 | 1.90 | 2.33 | - | 50.73 | - |
| 2020 | 1.58 | -0.47 | -9.36 | 2.41 | 2.12 | 2.47 | 1.88 | 1.41 | -0.29 | 0.91 | 2.39 | 1.66 | 6.26 | - | 47.29 | - |
| 2019 | 1.98 | 1.34 | 0.38 | 1.28 | 0.72 | 2.45 | 1.51 | 0.92 | 0.80 | 1.01 | 0.07 | 0.85 | 14.13 | - | 38.62 | - |
| 2018 | 0.91 | -0.42 | 0.11 | 0.03 | -1.74 | -1.69 | 1.65 | -1.58 | 1.13 | 1.24 | 0.67 | 1.19 | 1.43 | - | 21.46 | - |
| 2017 | 2.85 | 1.98 | 1.23 | 1.37 | 0.96 | 1.12 | 1.60 | 1.82 | 0.57 | 0.91 | 0.33 | 0.25 | 16.03 | - | 19.74 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | 1.58 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.53%
Investimento no exteriorR$ 25.998.686,83
17.02%
Títulos públicosR$ 5.426.758,15
3.31%
Operações compromissadasR$ 1.056.283,85
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.183,74
0.00%
Valores a receberR$ 1.540,23
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.197,62
-1.86%
Merc Futuro - posic vend-R$ 594.206,08
Patrimônio
R$ 31.890.047,90
Cotistas
3
Web
Android
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