LÂMINA DE FUNDO
TLL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
TLL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33521813000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 815,3199412
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.12%Patrimônio Líquido
R$ 24.307.698,01
Atualizado: 07/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Balanceados
Data Inicial
30/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.
Gestor
Ibbra Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.61 | 0.99 | 1.21 | 1.00 | 0.22 | 0.18 | - | - | - | - | - | 5.20 | - | -19.71 | - |
| 2024 | 0.24 | 0.72 | 0.64 | -0.05 | 0.71 | 0.51 | 0.71 | 1.04 | 0.38 | 0.66 | -16.93 | 0.04 | -12.16 | - | -23.68 | - |
| 2023 | 0.30 | -0.91 | 0.10 | 0.57 | 1.22 | 1.45 | 0.87 | 0.43 | 0.57 | -2.91 | 1.10 | 1.11 | 3.89 | - | -13.11 | - |
| 2022 | 0.25 | 0.36 | 1.53 | -0.01 | 0.78 | 0.43 | 0.99 | 1.13 | 0.24 | -13.69 | 0.21 | 0.35 | -8.14 | - | -16.36 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.16 | -0.35 | 0.48 | 0.21 | 0.47 | 0.21 | 0.04 | -7.34 | 0.57 | 0.27 | 1.09 | -4.22 | - | -8.95 | - |
| 2020 | - | -1.97 | -1.53 | 0.01 | 0.57 | 1.28 | 0.64 | 1.12 | -0.46 | -0.07 | 1.47 | -5.88 | -4.94 | - | -4.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
75.49%
Cotas de fundosR$ 18.350.578,86
12.46%
Outras aplicaçõesR$ 3.027.785,58
5.01%
AGUESR$ 1.217.566,18
4.65%
Títulos públicosR$ 1.129.368,54
2.49%
DisponibilidadesR$ 605.930,29
-0.10%
Valores a pagar-R$ 23.530,22
Patrimônio
R$ 24.307.698,01
Cotistas
3
Web
Android
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