LÂMINA DE FUNDO
TKVG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
TKVG FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
14399671000181
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 109,761228
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.48%Patrimônio Líquido
R$ 15.490.756,19
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/11/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.33 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | - | 8.81 | - |
| 2024 | 0.12 | 0.48 | 1.03 | -1.14 | 0.98 | 0.96 | 0.62 | 1.04 | 2.04 | 1.56 | 2.49 | 0.85 | 11.55 | - | 8.82 | - |
| 2023 | -13.60 | -1.15 | -1.41 | 0.52 | 3.36 | 2.07 | 1.20 | 0.44 | 0.28 | 0.25 | 1.51 | 1.53 | -5.96 | - | -2.45 | - |
| 2022 | 2.25 | 0.65 | 4.65 | -2.26 | 0.05 | -3.09 | 2.22 | 3.47 | 1.39 | 2.47 | -4.27 | -1.03 | 6.26 | - | 3.74 | - |
| 2021 | -0.88 | -0.45 | -0.08 | 1.56 | 1.47 | 0.94 | -1.77 | -0.84 | -1.39 | -33.07 | -0.98 | 1.37 | -33.82 | - | -2.37 | - |
| 2020 | 0.72 | -1.83 | -11.09 | 3.38 | 2.74 | 3.47 | 4.33 | -0.93 | -1.93 | 0.00 | 3.84 | 4.95 | 6.73 | - | 47.51 | - |
| 2019 | 4.51 | -0.12 | 0.20 | 1.29 | 2.49 | 2.87 | 1.73 | 0.41 | 1.48 | -13.91 | -0.86 | 3.17 | 1.95 | - | 38.21 | - |
| 2018 | 0.81 | 0.47 | 0.61 | 0.41 | 0.25 | 1.03 | 2.60 | -1.28 | 0.64 | 6.45 | 0.96 | 0.96 | 14.62 | - | 35.57 | - |
| 2017 | 1.05 | 0.84 | 1.03 | 0.77 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.47 | 0.40 | 0.60 | 9.44 | - | 18.28 | - |
| 2016 | 1.01 | 0.94 | 1.10 | 1.03 | 1.08 | 1.13 | 1.07 | 1.18 | 1.07 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 13.48 | - | 8.08 | - |
| 2015 | 0.71 | 0.81 | 1.00 | 0.98 | 0.38 | 1.04 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.03 | 1.12 | 12.11 | - | -4.76 | - |
| 2014 | 0.05 | 0.45 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | -32.85 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.93 | 0.82 | 0.95 | -26.98 | - | -15.05 | - |
| 2013 | 0.65 | 0.47 | 0.52 | 0.69 | -0.23 | -0.31 | 0.77 | 0.31 | 0.18 | 0.79 | 0.52 | 0.78 | 5.25 | - | 16.34 | - |
| 2012 | 1.01 | 0.87 | 0.94 | 0.83 | 0.90 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 0.56 | 0.79 | 0.52 | 0.68 | 9.69 | - | 10.53 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.77 | - | 0.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.16%
Cotas de fundosR$ 15.359.945,43
0.68%
Valores a receberR$ 105.915,80
0.22%
DisponibilidadesR$ 34.780,69
-0.06%
Valores a pagar-R$ 9.885,36
Patrimônio
R$ 15.490.756,19
Cotistas
1
Web
Android
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