LÂMINA DE FUNDO
TITULOS PUBLICOS FI RF
TITULOS PUBLICOS FI RF
07.836.157/0001-09
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,9957068
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 20.260.863,23
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
11/08/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.654.0011.1925.4735.31235.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.740.810.830.65-------4.0095.47268.1795.91
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-279.59-
20231.110.661.080.871.081.021.001.080.970.910.840.8912.1493.17254.0196.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-264.33-
20220.750.780.900.731.041.011.021.161.061.020.991.0912.1898.38215.6897.01
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-222.33-
20210.160.090.150.120.290.310.380.420.440.510.570.744.2695.95181.4197.10
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-186.82-
20200.350.260.310.250.220.190.170.140.000.050.120.192.2782.55169.9197.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-174.63-
20190.520.470.450.500.520.450.540.490.450.460.360.355.7095.80163.9297.99
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-167.28-
20180.560.440.510.490.470.500.530.550.450.520.470.476.1395.63149.6998.31
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-152.27-
20171.060.851.040.780.940.910.800.780.630.640.550.529.9299.90135.2798.69
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-137.07-
20161.030.971.131.031.081.141.081.211.081.031.011.0913.6797.71114.0398.59
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-115.66-
20150.910.811.030.930.961.041.151.081.091.091.031.1412.9797.8188.2998.99
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-89.19-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 10.715.970,56
47.14%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 9.550.970,93
Patrimônio
R$ 20.260.863,23
Cotistas
6
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.