LÂMINA DE FUNDO
TITULOS PUBLICOS FI RF
TITULOS PUBLICOS FI RF
07836157000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,3385323
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.32%
Patrimônio Líquido
R$ 42.801.161,90
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
11/08/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.670.679.7822.8738.33257.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.67-----------0.67-257.00-
20240.910.740.810.830.760.760.840.840.770.820.730.8110.06-254.62-
20231.110.661.080.871.081.021.001.080.970.910.840.8912.14-222.21-
20220.750.780.900.731.041.011.021.161.061.020.991.0912.18-187.33-
20210.160.090.150.120.290.310.380.420.440.510.570.744.26-156.13-
20200.350.260.310.250.220.190.170.140.000.050.120.192.27-145.66-
20190.520.470.450.500.520.450.540.490.450.460.360.355.70-140.21-
20180.560.440.510.490.470.500.530.550.450.520.470.476.13-127.26-
20171.060.851.040.780.940.910.800.780.630.640.550.529.92-114.13-
20161.030.971.131.031.081.141.081.211.081.031.011.0913.67-94.81-
20150.910.811.030.930.961.041.151.081.091.091.031.1412.97-71.38-
20140.830.770.760.820.860.790.930.840.880.920.820.9410.65-51.70-
20130.570.480.540.600.570.580.720.660.690.770.690.767.90-37.10-
20120.850.710.780.680.710.610.650.660.510.580.520.528.06-27.06-
20110.820.810.880.800.950.920.931.030.910.850.840.8711.14-17.59-
2010-----0.760.820.850.810.770.770.885.80-5.80-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 22.637.534,53
47.14%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.176.467,72
Patrimônio
R$ 42.801.161,90
Cotistas
6
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