LÂMINA DE FUNDO
TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP
TITULOS PUBLICOS ALOCACAO FI RF LP
18990733000186
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,6467889
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.19%Patrimônio Líquido
R$ 2.065.969.698,13
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
28/05/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.98 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | - | 159.07 | - |
| 2024 | 0.90 | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.88 | 0.78 | 0.78 | 10.16 | - | 154.89 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.62 | 1.06 | 0.84 | 1.07 | 1.00 | 0.97 | 1.07 | 0.95 | 0.88 | 0.82 | 0.87 | 11.88 | - | 131.38 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.80 | 0.93 | 0.76 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.19 | 1.10 | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 12.56 | - | 106.81 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.77 | 4.56 | - | 83.73 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 0.24 | 2.64 | - | 75.72 | - |
| 2019 | 0.55 | 0.50 | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.57 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.38 | 0.38 | 6.02 | - | 71.20 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.46 | 0.54 | 0.51 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.47 | 0.55 | 0.50 | 0.50 | 6.44 | - | 61.48 | - |
| 2017 | 1.09 | 0.87 | 1.06 | 0.80 | 0.97 | 0.92 | 0.82 | 0.81 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.54 | 10.22 | - | 51.71 | - |
| 2016 | 1.06 | 0.99 | 1.15 | 1.06 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.22 | 1.11 | 1.06 | 1.03 | 1.12 | 14.01 | - | 37.64 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.83 | 1.06 | 0.96 | 0.99 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 13.36 | - | 20.73 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 0.82 | 0.95 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 0.97 | 6.50 | - | 6.50 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.03%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.178.222.518,84
42.99%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 888.160.373,23
Patrimônio
R$ 2.065.969.698,13
Cotistas
7
Web
Android
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