LÂMINA DE FUNDO
TITANIUM LIQUID FI RF
TITANIUM LIQUID FI RF
44315811000157
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,41998043
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.65%
Patrimônio Líquido
R$ 7.086.023,83
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/12/2021
Benchmark
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Titanium Invest Gestão de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.594.709.4520.4033.7938.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.820.820.770.850.760.59------4.70-38.97-
20240.830.670.760.750.690.680.800.780.700.790.700.699.21-32.73-
20231.040.600.870.701.060.990.900.990.890.800.790.8410.99-21.53-
20220.480.520.680.610.760.740.730.850.840.980.911.019.50-9.50-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.89%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 6.369.626,82
5.22%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 369.890,44
5.04%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 357.135,60
0.02%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 1.417,20
Patrimônio
R$ 7.086.023,83
Cotistas
5
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