LÂMINA DE FUNDO
TITA ICATU PREV FIM CRED PRIV
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35.610.861/0001-76
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 139,0041133
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.53%Patrimônio Líquido
R$ 54.248.612,42
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.04 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | 37.50 | - |
| 2024 | -0.44 | 0.40 | 0.07 | -1.21 | 1.17 | -0.25 | 1.29 | 1.04 | -0.26 | -0.38 | 0.65 | 2.48 | 4.60 | - | 37.43 | - |
| 2023 | 1.03 | 1.07 | 1.14 | 0.71 | 1.42 | 0.99 | 0.63 | 0.29 | -2.19 | -0.13 | 1.91 | 2.23 | 9.41 | - | 31.39 | - |
| 2022 | 0.53 | 1.09 | 2.88 | 1.97 | 0.77 | 0.29 | 0.23 | 0.23 | 0.50 | 1.39 | 0.02 | 0.02 | 10.34 | - | 20.09 | - |
| 2021 | -0.21 | -0.66 | 1.28 | 0.73 | 1.36 | -0.44 | -0.08 | 0.31 | 1.10 | -1.12 | 1.88 | -0.11 | 4.07 | - | 8.84 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 0.30 | -0.31 | 0.32 | 1.61 | 1.17 | 4.58 | - | 4.58 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.67%
Títulos públicosR$ 41.590.203,22
12.43%
AGUESR$ 6.744.657,29
5.95%
Operações compromissadasR$ 3.229.961,30
4.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.502.117,97
0.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 268.804,49
0.28%
Opç venda - posiç titularesR$ 149.600,24
0.15%
Valores a receberR$ 82.184,68
0.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 33.194,36
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 16.422,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.290,98
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 19.310,01
-0.11%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 62.247,84
-0.17%
Merc Futuro - posic vend-R$ 90.980,53
-0.36%
Valores a pagar-R$ 196.424,87
Patrimônio
R$ 54.248.612,42
Cotistas
1
Web
Android
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