LÂMINA DE FUNDO
TITA ICATU PREVIDENCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
TITA ICATU PREVIDENCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
35610861000176
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 147,2535443
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.41%
Patrimônio Líquido
R$ 57.458.926,20
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.656.2610.0513.4424.2646.02
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.040.461.030.641.34-0.042.65-----6.26-46.04-
2024-0.440.400.07-1.211.17-0.251.291.04-0.26-0.380.652.484.60-37.43-
20231.031.071.140.711.420.990.630.29-2.19-0.131.912.239.41-31.39-
20220.531.092.881.970.770.290.230.230.501.390.020.0210.34-20.09-
2021-0.21-0.661.280.731.36-0.44-0.080.311.10-1.121.88-0.114.07-8.84-
2020------1.420.30-0.310.321.611.174.58-4.58-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.67%
Títulos públicosR$ 44.051.420,14
12.43%
AGUESR$ 7.143.791,30
5.95%
Operações compromissadasR$ 3.421.103,32
4.61%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.650.187,82
0.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 284.711,75
0.28%
Opç venda - posiç titularesR$ 158.453,25
0.15%
Valores a receberR$ 87.048,19
0.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 35.158,73
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 17.394,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.367,37
-0.04%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 20.452,74
-0.11%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 65.931,54
-0.17%
Merc Futuro - posic vend-R$ 96.364,55
-0.36%
Valores a pagar-R$ 208.048,86
Patrimônio
R$ 57.458.926,20
Cotistas
1
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