LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TIE RV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TIE RV FI
29117692000134
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,0877612
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.31%Patrimônio Líquido
R$ 69.288.602,96
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.42 | -0.59 | 7.15 | 6.85 | 5.35 | -0.36 | -2.98 | - | - | - | - | - | 18.72 | - | 59.68 | - |
| 2024 | -2.89 | 0.46 | -0.24 | -0.81 | -0.60 | -0.05 | 1.32 | 0.94 | -0.85 | -0.47 | -1.11 | -3.51 | -7.64 | - | 34.50 | - |
| 2023 | -0.20 | -1.94 | -1.15 | 0.47 | 2.82 | 1.15 | 0.84 | -0.98 | -0.94 | -1.84 | 2.82 | 1.22 | 2.14 | - | 45.63 | - |
| 2022 | 0.88 | -1.08 | 2.05 | -2.30 | 4.19 | -2.32 | 2.94 | 2.60 | 0.43 | 2.88 | -3.33 | 0.37 | 7.21 | - | 42.58 | - |
| 2021 | -2.20 | -0.40 | 4.75 | 3.17 | 3.53 | 1.95 | 4.39 | -2.21 | -4.82 | -6.29 | -0.17 | 1.40 | 2.41 | - | 32.99 | - |
| 2020 | 1.39 | -6.26 | -32.47 | 9.59 | 6.45 | 7.50 | 9.80 | -0.72 | -4.05 | -0.07 | 10.15 | 3.52 | -4.07 | - | 29.86 | - |
| 2019 | 14.07 | -4.46 | -2.06 | 1.60 | 0.59 | 1.62 | 2.41 | 0.77 | 0.77 | 0.28 | 3.52 | 6.98 | 28.02 | - | 35.37 | - |
| 2018 | - | - | 0.68 | 0.41 | -0.28 | -4.46 | 2.19 | 1.11 | -1.49 | 5.18 | 2.15 | 0.39 | 5.74 | - | 5.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
71.12%
Cotas de fundosR$ 49.280.472,60
16.48%
AGUESR$ 11.416.315,88
3.75%
Investimento no exteriorR$ 2.597.697,84
3.49%
Operações compromissadasR$ 2.416.150,54
2.84%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.966.984,12
2.59%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.791.222,91
0.34%
Valores a receberR$ 236.773,27
0.12%
Opç venda - posiç titularesR$ 80.148,92
0.08%
DisponibilidadesR$ 54.067,68
-0.00%
Valores a pagar-R$ 2.272,56
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 13.005,27
-0.77%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 535.951,54
Patrimônio
R$ 69.288.602,96
Cotistas
1
Web
Android
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