LÂMINA DE FUNDO
TIE BREAK CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
TIE BREAK CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
34633386000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4798857272
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.28%Patrimônio Líquido
R$ 12.503.981,79
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/09/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 | 0.57 | 1.02 | 1.33 | 1.14 | 0.89 | -2.02 | 1.41 | 1.20 | - | - | - | 7.18 | - | 50.53 | - |
| 2024 | -0.06 | 0.59 | 0.51 | -0.89 | 0.72 | 0.39 | 1.01 | 1.73 | 0.08 | 0.01 | 0.67 | 0.28 | 5.13 | - | 40.44 | - |
| 2023 | 1.06 | -0.31 | 0.69 | 0.84 | 2.00 | 1.75 | 1.17 | 0.10 | -0.26 | 0.19 | 2.58 | 2.15 | 12.58 | - | 33.59 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.46 | 2.74 | -0.51 | 1.06 | -0.84 | 1.05 | 1.98 | 1.03 | 1.58 | -0.99 | 0.12 | 8.79 | - | 18.66 | - |
| 2021 | -0.41 | -0.57 | 0.75 | 1.02 | 1.20 | 0.55 | -0.52 | -0.02 | -0.56 | -1.00 | 0.54 | 1.00 | 1.97 | - | 9.08 | - |
| 2020 | 0.26 | -0.86 | -6.06 | 1.76 | 1.60 | 1.73 | 2.52 | -0.37 | -1.12 | -0.18 | 2.83 | 2.56 | 4.42 | - | 6.97 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.23 | 2.20 | 2.44 | - | 2.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.51%
Cotas de fundosR$ 11.942.339,19
2.43%
DebênturesR$ 304.370,00
2.06%
Títulos públicosR$ 257.280,70
0.05%
DisponibilidadesR$ 6.796,42
0.01%
Valores a receberR$ 950,73
-0.06%
Valores a pagar-R$ 7.755,96
Patrimônio
R$ 12.503.981,79
Cotistas
3
Web
Android
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