LÂMINA DE FUNDO
TI LEG ICA PREV QUAL FIM CRED PRIV
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12004076000174
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0877203808
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.26%Patrimônio Líquido
R$ 99.391.870,04
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/07/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Turim 21 Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.01 | 1.58 | 2.71 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | 7.81 | - | 209.14 | - |
| 2024 | -0.55 | 0.60 | 0.33 | -1.64 | 1.19 | -0.12 | 1.34 | 1.63 | -0.04 | 0.01 | -0.29 | -1.70 | 0.70 | - | 186.75 | - |
| 2023 | 1.28 | 0.01 | 0.97 | 1.06 | 2.40 | 1.46 | 1.05 | -0.24 | -1.34 | -0.46 | 3.13 | 2.53 | 12.41 | - | 184.75 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.17 | 2.91 | -0.76 | 0.79 | -1.34 | 0.89 | 1.83 | 0.82 | 1.99 | -2.14 | -0.78 | 5.15 | - | 153.32 | - |
| 2021 | 0.54 | -0.20 | 0.07 | 1.72 | 1.17 | 0.85 | -1.05 | -0.52 | -1.43 | -3.95 | 0.19 | 0.68 | -2.04 | - | 140.91 | - |
| 2020 | 0.73 | -1.69 | -5.91 | 1.59 | 1.62 | 2.34 | 2.83 | -0.20 | -1.20 | 0.04 | 3.57 | 2.93 | 6.45 | - | 145.93 | - |
| 2019 | 4.20 | -0.63 | 0.24 | 1.80 | 1.75 | 2.46 | 1.53 | 0.73 | 1.29 | 1.40 | -0.01 | 2.71 | 18.83 | - | 131.02 | - |
| 2018 | 2.48 | -0.06 | 1.07 | -1.02 | -3.81 | -0.57 | 1.05 | 0.08 | 0.53 | 5.03 | 1.49 | 1.16 | 7.43 | - | 94.42 | - |
| 2017 | 1.35 | 2.02 | 1.39 | 0.58 | 2.72 | 0.62 | 3.71 | 1.53 | 1.20 | -0.36 | -0.61 | 1.57 | 16.81 | - | 80.97 | - |
| 2016 | 1.66 | 0.97 | 0.69 | 1.51 | 0.84 | 0.90 | 1.54 | 1.11 | 1.32 | 0.54 | 0.17 | 1.58 | 13.60 | - | 54.93 | - |
| 2015 | 1.49 | 1.21 | 0.91 | 0.97 | 1.52 | 0.45 | 1.08 | 0.09 | 0.56 | 1.63 | 1.37 | 1.39 | 13.42 | - | 36.38 | - |
| 2014 | -0.12 | 0.67 | 0.64 | 0.81 | 0.91 | 0.78 | 0.97 | 0.86 | 0.59 | -0.42 | 1.96 | 0.68 | 8.64 | - | 20.24 | - |
| 2013 | 0.73 | 0.18 | -0.78 | 0.50 | -0.57 | -1.82 | 1.27 | -0.08 | 1.64 | 1.83 | -0.40 | 0.23 | 2.70 | - | 10.68 | - |
| 2012 | - | 1.78 | 0.85 | 0.43 | -1.64 | 0.88 | 1.24 | 1.45 | 1.05 | 0.03 | 0.05 | 1.43 | 7.77 | - | 7.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.95%
Cotas de fundosR$ 71.513.424,53
13.48%
Títulos públicosR$ 13.398.087,69
7.39%
DebênturesR$ 7.347.665,75
5.67%
AGUESR$ 5.633.073,99
1.17%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.166.928,34
0.24%
Merc Futuro - posic vendR$ 240.952,23
0.13%
Merc Futuro - posic comprR$ 131.630,46
0.01%
DisponibilidadesR$ 6.376,04
0.01%
Valores a receberR$ 6.179,96
-0.05%
Valores a pagar-R$ 52.448,78
Patrimônio
R$ 99.391.870,04
Cotistas
1
Web
Android
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