LÂMINA DE FUNDO
TI INFLACAO ICATU VANGUARDA FIC FI RF
fundo cancelado
TI INFLACAO ICATU VANGUARDA FIC FI RF
13.568.041/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,41171078
Atualizado: 16/01/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/02/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
08/06/2011
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.07-1.079.5110.0626.2740.48
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2015-1.07------------1.07-40.47-
2014-0.922.610.721.141.290.950.701.19-0.100.830.95-0.049.68-41.99-
20130.17-0.550.610.95-1.26-0.850.86-0.541.190.38-0.220.891.61-29.46-
20121.811.421.091.710.670.721.670.611.621.800.981.3716.60-27.41-
2011------1.213.921.680.651.390.129.27-9.27-
Composição
Última atualização: 01/12/2014
0.23%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
3.49%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ NaN
90.09%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
7.23%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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