LÂMINA DE FUNDO
THESUMMER FC FIM CRED PRIV IE
THESUMMER FC FIM CRED PRIV IE
37.013.432/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 126,34398
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.55%Patrimônio Líquido
R$ 24.903.092,96
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.46 | -0.29 | 0.02 | 0.65 | 1.19 | 1.45 | 1.20 | 0.08 | -0.72 | -0.39 | 3.18 | -0.04 | 8.00 | 66.17 | 25.81 | 79.24 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 32.57 | - |
| 2022 | 1.10 | 0.79 | 2.91 | 0.18 | 0.82 | -0.62 | 1.09 | 1.98 | 1.28 | 1.44 | -0.93 | 0.56 | 11.06 | 89.34 | 16.49 | 90.24 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.27 | - |
| 2021 | -0.21 | 0.32 | 0.06 | 1.20 | 0.72 | 0.50 | -1.14 | 0.16 | -0.62 | -1.29 | -0.69 | 1.47 | 0.44 | 9.91 | 4.89 | 93.25 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.24 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.79 | -0.20 | 3.02 | 2.38 | 4.43 | 575.32 | 4.43 | 575.32 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.77 | - | 0.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.99%
Cotas de fundosR$ 24.651.878,03
1.01%
Investimento no exteriorR$ 251.561,01
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.376,81
0.01%
Valores a receberR$ 1.416,79
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.139,45
Patrimônio
R$ 24.903.092,96
Cotistas
1
Web
Android
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