LÂMINA DE FUNDO
THESUMMER FC FIM CRED PRIV IE
THESUMMER FC FIM CRED PRIV IE
37.013.432/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 130,40246
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.88%
Patrimônio Líquido
R$ 25.336.491,05
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.431.158.5217.2722.1930.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.210.560.65-1.261.43-------1.1528.5430.2677.45
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-39.07-
20231.46-0.290.020.651.191.451.200.08-0.72-0.393.182.3210.5580.9728.7885.44
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.68-
20221.100.792.910.180.82-0.621.091.981.281.44-0.930.5611.0689.3416.4990.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.27-
2021-0.210.320.061.200.720.50-1.140.16-0.62-1.29-0.691.470.449.914.8993.25
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.24-
2020---------0.79-0.203.022.384.43575.324.43575.32
CDI-------0.140.160.160.150.160.77-0.77-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.99%
Cotas de fundosR$ 25.080.904,13
1.01%
Investimento no exteriorR$ 255.939,02
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.418,17
0.01%
Valores a receberR$ 1.441,45
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.211,49
Patrimônio
R$ 25.336.491,05
Cotistas
1
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