LÂMINA DE FUNDO
THESUMMER FC FIM CRED PRIV IE
THESUMMER FC FIM CRED PRIV IE
37.013.432/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 126,34398
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.55%
Patrimônio Líquido
R$ 24.903.092,96
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.048.018.0119.9520.5025.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20231.46-0.290.020.651.191.451.200.08-0.72-0.393.18-0.048.0066.1725.8179.24
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0512.09-32.57-
20221.100.792.910.180.82-0.621.091.981.281.44-0.930.5611.0689.3416.4990.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.27-
2021-0.210.320.061.200.720.50-1.140.16-0.62-1.29-0.691.470.449.914.8993.25
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.24-
2020---------0.79-0.203.022.384.43575.324.43575.32
CDI-------0.140.160.160.150.160.77-0.77-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.99%
Cotas de fundosR$ 24.651.878,03
1.01%
Investimento no exteriorR$ 251.561,01
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.376,81
0.01%
Valores a receberR$ 1.416,79
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.139,45
Patrimônio
R$ 24.903.092,96
Cotistas
1
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