LÂMINA DE FUNDO
C UN DO TH FC FIM CRED PRIV RESP LIM
C UN DO TH FC FIM CRED PRIV RESP LIM
37.013.432/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 29,819380753
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-75.76%Patrimônio Líquido
R$ 5.792.747,41
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.21 | 0.56 | 0.65 | -1.26 | 0.98 | 0.68 | 1.01 | 0.74 | -77.59 | - | - | - | -76.88 | - | -70.23 | - |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 42.10 | - |
| 2023 | 1.46 | -0.29 | 0.02 | 0.65 | 1.19 | 1.45 | 1.20 | 0.08 | -0.72 | -0.39 | 3.18 | 2.32 | 10.55 | 79.38 | 28.78 | 88.56 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.50 | - |
| 2022 | 1.10 | 0.79 | 2.91 | 0.18 | 0.82 | -0.62 | 1.09 | 1.98 | 1.28 | 1.44 | -0.93 | 0.56 | 11.06 | 92.24 | 16.49 | 97.26 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.95 | - |
| 2021 | -0.21 | 0.32 | 0.06 | 1.20 | 0.72 | 0.50 | -1.14 | 0.16 | -0.62 | -1.29 | -0.69 | 1.47 | 0.44 | 11.58 | 4.89 | 110.30 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.43 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.79 | -0.20 | 3.02 | 2.38 | 4.43 | 726.23 | 4.43 | 726.23 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.61 | - | 0.61 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.99%
Cotas de fundosR$ 5.734.311,91
1.01%
Investimento no exteriorR$ 58.516,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 552,87
0.01%
Valores a receberR$ 329,56
-0.02%
Valores a pagar-R$ 962,88
Patrimônio
R$ 5.792.747,41
Cotistas
1
Web
Android
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