LÂMINA DE FUNDO
THEO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
THEO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
17137586000133
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 305,8001162
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.87%Patrimônio Líquido
R$ 34.752.085,22
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/02/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Prada Administradora de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.86 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 188.72 | - |
| 2024 | 0.41 | 1.27 | 1.04 | 0.21 | 0.81 | 0.62 | 0.88 | 0.62 | -0.59 | 0.85 | 1.26 | 0.42 | 8.07 | - | 184.62 | - |
| 2023 | 1.23 | -0.29 | 0.17 | 0.33 | -0.40 | 3.04 | 1.67 | 0.58 | 3.18 | 0.43 | 1.27 | 0.33 | 12.09 | - | 163.36 | - |
| 2022 | 1.35 | 0.31 | 1.56 | -0.66 | 0.26 | 0.42 | 0.06 | 2.04 | 0.83 | 1.91 | -0.04 | 1.25 | 9.65 | - | 134.96 | - |
| 2021 | 0.35 | -1.06 | 1.09 | 1.56 | 1.44 | 0.64 | -0.03 | -0.63 | -0.39 | -1.96 | 1.29 | 1.25 | 3.54 | - | 114.28 | - |
| 2020 | 0.65 | -1.19 | -6.19 | -5.99 | 0.50 | 1.09 | 6.76 | 0.23 | 0.10 | 1.03 | 1.89 | 0.96 | -0.81 | - | 106.95 | - |
| 2019 | 0.24 | -0.38 | -0.22 | 3.87 | 0.45 | 0.78 | 0.70 | 0.09 | 2.15 | 1.03 | 0.48 | -0.12 | 9.37 | - | 108.64 | - |
| 2018 | 0.08 | 0.69 | 0.88 | -0.56 | -0.59 | 0.05 | 2.36 | -0.36 | 0.68 | 2.06 | 0.65 | 0.35 | 6.42 | - | 90.77 | - |
| 2017 | 1.73 | 1.40 | 1.26 | 2.44 | -0.09 | 1.13 | 1.48 | 1.32 | 0.92 | 2.54 | 0.37 | 0.73 | 16.30 | - | 79.26 | - |
| 2016 | 1.73 | 1.54 | 0.96 | 2.50 | 0.91 | 1.65 | 1.99 | 1.24 | 1.06 | 1.55 | 0.80 | 0.89 | 18.16 | - | 54.14 | - |
| 2015 | 1.07 | 1.09 | 1.15 | 0.83 | 1.83 | 0.40 | 2.33 | 0.86 | 1.44 | 1.08 | 1.91 | 1.28 | 16.37 | - | 30.45 | - |
| 2014 | -0.25 | 0.73 | 0.65 | 0.54 | 0.96 | 0.84 | 0.93 | 1.02 | -0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.63 | 6.84 | - | 12.10 | - |
| 2013 | - | - | 0.37 | 0.69 | 0.06 | -0.68 | 0.92 | 0.19 | 1.00 | 1.12 | 0.40 | 0.76 | 4.92 | - | 4.92 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.96%
Cotas de fundosR$ 25.703.384,19
7.77%
Títulos públicosR$ 2.698.951,44
6.91%
DebênturesR$ 2.401.092,29
5.39%
Investimento no exteriorR$ 1.874.039,91
3.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.066.285,55
1.74%
AGUESR$ 606.336,83
1.37%
Operações compromissadasR$ 477.779,14
0.09%
DisponibilidadesR$ 31.741,25
0.01%
Valores a receberR$ 4.628,91
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.602,57
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.916,24
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 18.338,68
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 24.100,62
-0.19%
Valores a pagar-R$ 67.401,52
Patrimônio
R$ 34.752.085,22
Cotistas
1
Web
Android
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