LÂMINA DE FUNDO
THEFLA FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
THEFLA FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESP LIMITADA
25306554000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,218088
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.03%Patrimônio Líquido
R$ 1.158.987,97
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/08/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.27 | 1.10 | 1.00 | 0.91 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | 4.29 | - | 101.48 | - |
| 2024 | -0.63 | 0.64 | 0.76 | -2.38 | 0.69 | 0.71 | 1.74 | 1.97 | 0.88 | 0.35 | 0.23 | -0.06 | 4.94 | - | 93.19 | - |
| 2023 | 1.63 | -0.43 | -0.43 | 0.64 | 2.16 | 1.78 | 1.15 | -0.19 | -0.72 | -0.36 | 3.86 | 2.70 | 12.32 | - | 84.10 | - |
| 2022 | 2.26 | 0.80 | 3.97 | -0.98 | 0.92 | -1.79 | 2.12 | 3.24 | 1.21 | 2.59 | -2.29 | -0.08 | 12.41 | - | 63.91 | - |
| 2021 | -0.82 | -0.22 | -0.64 | 1.55 | 1.00 | 0.72 | -1.40 | -0.26 | -0.81 | -2.92 | -1.30 | 1.37 | -3.76 | - | 45.81 | - |
| 2020 | 0.43 | -1.06 | -6.73 | 2.57 | 2.15 | 2.33 | 3.11 | -0.21 | -1.38 | -0.08 | 3.07 | 3.46 | 7.44 | - | 51.51 | - |
| 2019 | 3.66 | -0.09 | 0.04 | 0.91 | 1.49 | 2.21 | 1.23 | 0.32 | 0.83 | 1.52 | -0.40 | 2.61 | 15.22 | - | 41.02 | - |
| 2018 | 3.70 | 0.87 | 0.78 | 0.64 | -2.44 | -0.07 | 1.70 | -0.44 | 0.48 | 3.88 | 0.55 | 0.23 | 10.17 | - | 22.39 | - |
| 2017 | - | 1.75 | 1.16 | 0.26 | -0.66 | 0.91 | 2.67 | 1.38 | 1.87 | -0.13 | -0.22 | 1.63 | 11.09 | - | 11.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.59%
Cotas de fundosR$ 1.154.200,31
0.47%
DisponibilidadesR$ 5.473,19
0.02%
Valores a receberR$ 269,24
-0.08%
Valores a pagar-R$ 954,72
Patrimônio
R$ 1.158.987,97
Cotistas
1
Web
Android
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