LÂMINA DE FUNDO
THE CONOSCO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
THE CONOSCO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
12105975000163
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5135691
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.01%Patrimônio Líquido
R$ 18.815.122,08
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.53 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.88 | - | 145.72 | - |
| 2024 | -0.09 | 1.01 | 0.79 | -0.82 | 0.43 | 2.17 | 1.62 | 1.38 | -0.53 | 1.95 | 1.26 | 0.41 | 9.96 | - | 147.90 | - |
| 2023 | 1.50 | -0.41 | -0.02 | 0.60 | -4.39 | 1.69 | 1.10 | 0.29 | -0.53 | -0.73 | 2.81 | 2.21 | 4.00 | - | 125.45 | - |
| 2022 | -1.09 | -0.80 | -4.69 | 0.12 | 0.48 | 0.04 | 2.37 | 1.69 | 0.15 | 2.41 | -0.73 | -0.56 | -0.81 | - | 116.78 | - |
| 2021 | 1.54 | 0.23 | 1.77 | -0.29 | 0.23 | -0.80 | 0.63 | -0.49 | 0.58 | -0.27 | -0.02 | 0.29 | 3.42 | - | 118.55 | - |
| 2020 | 1.04 | -1.97 | -7.88 | 5.91 | 0.83 | -2.43 | 1.58 | 2.25 | -0.01 | 0.46 | 0.82 | 0.93 | 0.93 | - | 111.32 | - |
| 2019 | 3.73 | -0.43 | -0.10 | 0.68 | 0.84 | -18.30 | 1.02 | 0.99 | 1.59 | 1.34 | 0.48 | 2.91 | -7.05 | - | 109.37 | - |
| 2018 | 0.86 | 1.19 | 2.28 | 3.44 | 2.44 | 2.72 | -1.19 | 3.55 | -0.86 | -1.27 | 0.80 | 0.27 | 15.01 | - | 125.25 | - |
| 2017 | -2.44 | 0.04 | 0.79 | 1.06 | 0.96 | 1.10 | -2.45 | 0.69 | 0.89 | 1.11 | -0.51 | 1.35 | 2.52 | - | 95.85 | - |
| 2016 | 1.11 | -0.16 | -7.91 | -3.01 | 4.36 | -8.50 | 1.92 | 0.45 | 0.17 | -0.73 | 5.08 | -4.47 | -12.01 | - | 91.04 | - |
| 2015 | -2.13 | 2.13 | 5.79 | 0.15 | 3.71 | 0.33 | 3.69 | 1.61 | 8.66 | -2.66 | -2.28 | 2.94 | 23.52 | - | 117.12 | - |
| 2014 | 1.34 | 1.54 | 1.55 | 1.45 | 1.44 | 1.06 | 1.61 | -0.21 | -0.49 | -0.62 | -1.45 | 0.24 | 7.65 | - | 75.77 | - |
| 2013 | 1.61 | 1.50 | 0.41 | 0.50 | 1.01 | 0.67 | -0.89 | 1.50 | 1.16 | 1.52 | 1.72 | 1.62 | 13.02 | - | 63.28 | - |
| 2012 | 0.44 | 3.65 | 2.30 | 2.49 | 1.01 | 0.99 | 2.04 | 1.60 | 1.50 | 1.98 | 1.98 | 1.89 | 24.16 | - | 44.47 | - |
| 2011 | 0.71 | 1.58 | 1.71 | 1.41 | 1.10 | 0.41 | -0.20 | 0.85 | -1.04 | 1.54 | 0.88 | 0.84 | 10.20 | - | 16.36 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 2.24 | 1.17 | 1.10 | 5.59 | - | 5.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
67.58%
Cotas de fundosR$ 12.714.324,39
23.37%
Títulos públicosR$ 4.396.214,99
8.11%
Operações compromissadasR$ 1.525.613,45
0.63%
Opç venda - posiç titularesR$ 118.850,32
0.59%
Merc Futuro - posic comprR$ 110.285,01
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 8.380,74
0.01%
Valores a receberR$ 1.964,89
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.099,92
-0.06%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 11.816,35
-0.10%
Valores a pagar-R$ 18.040,50
-0.17%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 31.754,81
Patrimônio
R$ 18.815.122,08
Cotistas
1
Web
Android
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