LÂMINA DE FUNDO
THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP
THALASSA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP
28558361000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 158,31542549
Atualizado: 08/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.97%Patrimônio Líquido
R$ 74.358.315,82
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/10/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Berkana Investimentos e Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | - | 53.30 | - |
| 2025 | 0.71 | 0.29 | 2.01 | 1.62 | 1.55 | 0.94 | -0.16 | 1.20 | 1.05 | 1.30 | 0.98 | 1.15 | 13.38 | - | 52.56 | - |
| 2024 | -1.02 | 0.41 | 0.09 | -1.59 | 0.57 | 0.31 | 1.56 | 1.03 | -0.41 | -0.34 | -0.07 | -0.90 | -0.40 | - | 34.56 | - |
| 2023 | -2.66 | 0.29 | 1.29 | 1.32 | 3.21 | 2.06 | 0.63 | -0.45 | -1.04 | -0.64 | 3.15 | 2.80 | 10.23 | - | 35.10 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.44 | 4.02 | -0.97 | 1.00 | -1.98 | 0.70 | 2.91 | 1.70 | 2.01 | -2.18 | -0.45 | 8.23 | - | 22.56 | - |
| 2021 | -0.36 | -0.96 | 1.00 | 1.01 | 1.55 | 0.62 | -1.37 | 0.07 | -1.01 | -1.07 | 0.73 | 1.32 | 1.48 | - | 13.24 | - |
| 2020 | 0.37 | -0.61 | -6.71 | 0.42 | 1.64 | 1.69 | 1.82 | -0.09 | -0.48 | 0.02 | 2.09 | 1.71 | 1.56 | - | 11.59 | - |
| 2019 | 0.79 | 0.49 | 0.46 | 0.63 | 0.68 | 0.65 | 0.60 | 0.44 | 0.58 | 0.38 | 0.10 | 0.49 | 6.47 | - | 9.88 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.29 | 0.31 | 1.48 | 0.38 | 0.70 | 3.20 | - | 3.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
38.13%
Cotas de fundosR$ 28.353.110,61
26.51%
DebênturesR$ 19.715.200,27
21.87%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 16.264.657,65
7.07%
AGUESR$ 5.256.043,13
4.09%
Títulos públicosR$ 3.042.624,05
1.63%
Operações compromissadasR$ 1.210.996,41
0.54%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 404.821,15
0.21%
Brazilian depos receipt BDRR$ 157.928,15
0.01%
Valores a receberR$ 9.236,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.479,84
-0.08%
Valores a pagar-R$ 57.783,30
Patrimônio
R$ 74.358.315,82
Cotistas
4
Web
Android
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