LÂMINA DE FUNDO
TG LIQUIDEZ I FI RF
TG LIQUIDEZ I FI RF
24769058000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,24743154
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%
Patrimônio Líquido
R$ 31.046.851,78
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
11/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tg Core Asset Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.655.5210.9423.4439.43106.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.880.850.941.120.65------5.51-106.24-
20240.920.770.840.830.770.780.860.870.780.970.760.8010.42-95.47-
20231.080.601.060.851.061.011.031.140.980.930.860.8812.10-77.02-
20220.770.840.990.851.121.081.091.171.111.041.031.1312.93-57.92-
20210.190.150.170.330.360.270.460.390.580.630.650.785.07-39.84-
20200.450.07-1.66-0.051.341.540.170.540.05-0.280.360.322.85-33.09-
20190.610.570.530.580.600.520.860.780.510.480.550.277.08-29.40-
20180.620.500.610.680.550.560.610.590.590.850.630.557.59-20.84-
20171.221.081.160.750.840.851.070.830.720.600.720.5510.90-12.32-
2016-----------1.281.28-1.28-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
66.49%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 20.643.051,75
41.18%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 12.785.093,56
34.87%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 10.826.037,22
5.25%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.629.959,72
3.81%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.182.885,05
Patrimônio
R$ 31.046.851,78
Cotistas
4.793
Gráficos aninhados Gorila App
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