LÂMINA DE FUNDO
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
TG II FIF MULT - RESP LIMITADA
31301600000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,12045222
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%Patrimônio Líquido
R$ 1.577.891.153,18
Atualizado: 16/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/08/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Opportunity Gestora de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67 | -1.51 | 1.56 | 1.48 | 3.40 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | 9.06 | - | 338.48 | - |
| 2024 | 1.31 | 1.71 | 1.57 | -0.90 | 1.60 | 2.88 | -0.48 | 2.82 | 0.11 | 1.24 | 0.49 | 2.23 | 15.50 | - | 302.06 | - |
| 2023 | 2.58 | -0.55 | 0.63 | 1.51 | 3.72 | 4.03 | 0.85 | -1.95 | -1.40 | -1.38 | 6.01 | 4.10 | 19.31 | - | 248.10 | - |
| 2022 | -1.51 | -1.02 | 9.67 | -4.47 | -0.09 | -2.34 | 3.57 | 2.38 | -1.54 | 0.74 | -1.84 | 1.62 | 4.55 | - | 191.76 | - |
| 2021 | -0.67 | -1.50 | 2.83 | 2.10 | 1.66 | 6.77 | 0.02 | 0.49 | -2.62 | -0.60 | -0.29 | 0.84 | 9.07 | - | 179.07 | - |
| 2020 | 1.10 | -3.27 | -14.97 | 5.62 | 4.56 | 4.20 | 5.00 | -0.19 | -1.95 | -0.99 | 5.75 | 4.79 | 7.88 | - | 155.86 | - |
| 2019 | 3.10 | -0.32 | -0.54 | 0.70 | 1.59 | 2.27 | 1.81 | 1.42 | 1.77 | 2.81 | -0.03 | 4.97 | 21.24 | - | 137.17 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82.15 | 3.45 | 1.43 | 2.35 | 95.62 | - | 95.62 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.09%
Cotas de fundosR$ 1.453.110.416,26
7.93%
Investimento no exteriorR$ 125.188.943,67
0.00%
Valores a receberR$ 18.140,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 228,24
-0.03%
Valores a pagar-R$ 426.494,16
Patrimônio
R$ 1.577.891.153,18
Cotistas
2
Web
Android
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