LÂMINA DE FUNDO
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICO
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TITULOS PUBLICO
20468456000198
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 243.242,25371
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.66%Patrimônio Líquido
R$ 515.412.547,49
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
19/03/2015
Benchmark
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.93 | 0.90 | 0.99 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | 4.97 | - | 116.75 | - |
| 2024 | 0.88 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.76 | 0.79 | 10.25 | - | 106.49 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.10 | 0.89 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 0.97 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 12.27 | - | 87.29 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.79 | 0.89 | 0.75 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.18 | 1.08 | 1.04 | 1.00 | 1.10 | 12.34 | - | 66.82 | - |
| 2021 | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 0.58 | 0.75 | 4.35 | - | 48.50 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | -0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 2.34 | - | 42.31 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.48 | 0.45 | 0.50 | 0.53 | 0.45 | 0.55 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.36 | 5.76 | - | 39.05 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.46 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 6.22 | - | 31.48 | - |
| 2017 | 1.08 | 0.86 | 1.04 | 0.78 | 0.93 | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 0.52 | 9.91 | - | 23.78 | - |
| 2016 | - | 0.88 | 1.09 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.21 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1.10 | 12.62 | - | 12.62 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 515.498.621,39
0.00%
Valores a receberR$ 5.309,18
0.00%
DisponibilidadesR$ 374,15
-0.02%
Valores a pagar-R$ 91.772,28
Patrimônio
R$ 515.412.547,49
Cotistas
91
Web
Android
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