LÂMINA DE FUNDO
TEX 221 FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITA
TEX 221 FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITA
32265510000187
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,16401
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.13%Patrimônio Líquido
R$ 2.159.728,30
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.09 | 1.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.62 | - | 36.75 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.70 | 0.78 | -0.91 | 0.78 | 0.70 | 1.12 | 1.22 | 0.58 | 0.79 | -0.56 | -0.25 | 5.14 | - | 31.97 | - |
| 2023 | 2.74 | -0.92 | -1.01 | 0.91 | 1.99 | 1.71 | 1.11 | 0.38 | -0.30 | -0.32 | 2.52 | 1.87 | 11.11 | - | 25.52 | - |
| 2022 | 0.55 | 0.57 | 3.14 | -0.47 | 0.93 | -1.03 | 0.68 | 2.52 | 1.49 | 2.92 | -3.68 | -0.75 | 6.88 | - | 12.97 | - |
| 2021 | -0.44 | -0.84 | -0.24 | 1.06 | 0.74 | 0.89 | -1.17 | -0.43 | -0.94 | -2.38 | 1.14 | 0.59 | -2.06 | - | 5.70 | - |
| 2020 | 0.64 | -0.76 | -7.19 | 1.99 | 1.94 | 2.38 | 3.55 | -0.67 | -1.40 | -0.08 | 2.72 | 3.80 | 6.61 | - | 7.92 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.75 | 1.99 | 1.23 | - | 1.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.09%
Cotas de fundosR$ 1.362.652,49
33.38%
Títulos públicosR$ 720.915,79
3.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 74.916,67
0.09%
DisponibilidadesR$ 1.966,44
0.01%
Valores a receberR$ 268,20
-0.05%
Valores a pagar-R$ 991,29
Patrimônio
R$ 2.159.728,30
Cotistas
1
Web
Android
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