LÂMINA DE FUNDO
TETIS FI RF PREV
TETIS FI RF PREV
19551216000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 255,632144
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.10%Patrimônio Líquido
R$ 707.876.028,33
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
18/06/2014
Benchmark
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Banco J Safra S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.71 | - | 151.50 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.79 | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.83 | 0.86 | 0.91 | 0.79 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 10.44 | - | 147.27 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.65 | 1.06 | 0.89 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 0.92 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 12.08 | - | 123.89 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.75 | 0.91 | 0.76 | 1.06 | 1.02 | 1.04 | 1.19 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.14 | 12.36 | - | 99.76 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.14 | 0.21 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.57 | 0.76 | 4.37 | - | 77.79 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.27 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 2.61 | - | 70.34 | - |
| 2019 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.35 | 5.79 | - | 66.01 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.56 | 0.45 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 6.20 | - | 56.93 | - |
| 2017 | 1.07 | 0.85 | 1.04 | 0.78 | 0.91 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.50 | 9.81 | - | 47.76 | - |
| 2016 | 1.05 | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.10 | 1.20 | 1.08 | 1.20 | 1.11 | 1.01 | 1.04 | 1.11 | 13.84 | - | 34.56 | - |
| 2015 | 0.94 | 0.81 | 1.05 | 0.90 | 0.98 | 1.05 | 1.17 | 1.10 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.15 | 13.06 | - | 18.20 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.82 | 0.94 | 4.55 | - | 4.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Títulos públicosR$ 706.533.966,17
0.20%
DisponibilidadesR$ 1.380.678,85
0.00%
Valores a receberR$ 20.018,81
-0.01%
Valores a pagar-R$ 58.651,95
Patrimônio
R$ 707.876.028,33
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.