LÂMINA DE FUNDO
TESSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
TESSA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
24183846000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 219,19315354
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.66%Patrimônio Líquido
R$ 39.627.819,91
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/06/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.31 | - | 110.24 | - |
| 2024 | -0.01 | 0.65 | 0.67 | -0.71 | 0.86 | 0.50 | 0.91 | 1.02 | 0.67 | 0.46 | 0.81 | 0.04 | 6.02 | - | 107.52 | - |
| 2023 | 0.83 | 0.16 | 1.01 | 1.09 | 1.50 | 1.10 | 0.79 | 0.33 | -0.26 | 0.19 | 2.06 | 2.15 | 11.48 | - | 95.74 | - |
| 2022 | 0.09 | 0.54 | 2.48 | -0.06 | 0.82 | -0.30 | 0.65 | 1.60 | 1.13 | 1.31 | -0.41 | 0.45 | 8.58 | - | 75.58 | - |
| 2021 | -0.17 | 0.46 | 0.63 | 0.83 | 0.46 | 0.49 | -0.18 | 0.14 | 0.44 | 0.45 | 0.68 | 1.16 | 5.52 | - | 61.71 | - |
| 2020 | 0.43 | -0.56 | -3.89 | 1.62 | 0.92 | 0.97 | 2.10 | 0.63 | -0.78 | -0.07 | 1.77 | 2.26 | 5.37 | - | 53.25 | - |
| 2019 | 2.33 | 0.31 | 0.14 | 0.86 | 1.02 | 1.82 | 0.60 | 0.50 | 0.85 | 1.32 | -0.36 | 1.32 | 11.22 | - | 45.44 | - |
| 2018 | 2.16 | 0.53 | 0.50 | 0.51 | 0.20 | 0.80 | 0.55 | 0.85 | 0.26 | 1.01 | 0.46 | -0.09 | 8.00 | - | 30.76 | - |
| 2017 | 1.71 | 0.74 | 1.52 | 0.39 | 2.28 | 0.98 | 1.02 | 1.36 | 1.30 | 0.84 | 0.47 | 0.85 | 14.30 | - | 21.08 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | 1.54 | 1.26 | 1.60 | 5.93 | - | 5.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.42%
Cotas de fundosR$ 37.019.738,72
3.72%
DebênturesR$ 1.474.694,87
1.67%
Títulos públicosR$ 659.932,55
1.14%
Valores a receberR$ 450.547,51
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 43.645,62
0.02%
DisponibilidadesR$ 8.965,38
-0.07%
Valores a pagar-R$ 29.703,82
Patrimônio
R$ 39.627.819,91
Cotistas
3
Web
Android
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