LÂMINA DE FUNDO
TENACE FI RF CRED PRIV LP
TENACE FI RF CRED PRIV LP
30608416000158
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 17,584185
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.33%Patrimônio Líquido
R$ 190.292.475,72
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Gestor
Safra Wealth Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.96 | 1.02 | 0.97 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | - | 70.97 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.87 | 1.02 | 0.96 | 0.87 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 0.83 | 0.89 | 0.82 | 0.59 | 11.34 | - | 63.06 | - |
| 2023 | 1.22 | 0.27 | 1.24 | 0.55 | 1.25 | 1.11 | 1.18 | 1.32 | 1.14 | 1.14 | 1.02 | 1.02 | 13.19 | - | 46.45 | - |
| 2022 | 1.04 | 1.06 | 1.31 | 1.02 | 1.14 | 1.30 | 1.40 | 1.47 | 1.11 | -0.76 | 1.20 | 1.32 | 13.34 | - | 29.39 | - |
| 2021 | 0.29 | 0.52 | 0.57 | 0.57 | 0.63 | 0.52 | 0.42 | 1.51 | 0.49 | 0.89 | 1.59 | 0.79 | 9.14 | - | 14.16 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.12 | -3.96 | -0.90 | 0.40 | 1.13 | 2.13 | 0.57 | 0.39 | 0.31 | 0.54 | 0.68 | 1.76 | - | 4.60 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.63 | 0.50 | 0.47 | 0.22 | 0.06 | 0.37 | 2.79 | - | 2.79 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
39.48%
OUTRAS APLICACOESR$ 75.127.469,41
36.87%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 70.160.835,80
21.14%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 40.227.829,37
1.30%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 2.473.802,18
0.73%
OPERACOES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PUBLICOS FEDERAISR$ 1.389.135,07
Patrimônio
R$ 190.292.475,72
Cotistas
63
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.