LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TEMPRANILLO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TEMPRANILLO FI
28247030000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 29,9867027
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.66%
Patrimônio Líquido
R$ 5.688.797.941,84
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/08/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.6829.3424.5132.8675.27564.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
202510.030.459.530.498.045.45-6.68-----29.34-564.22-
2024-0.781.82-1.19-2.08-3.180.993.138.29-5.95-2.582.98-5.77-5.10-413.55-
2023-7.02-3.45-6.8410.7512.5111.735.34-4.00-3.69-0.1811.944.7732.76-441.14-
202213.064.42-0.27-9.296.66-10.851.8210.53-2.6613.23-11.61-0.1111.22-307.61-
20211.315.82-4.289.9313.35-1.69-3.66-2.29-10.09-9.88-6.900.89-9.94-266.49-
2020-0.42-7.23-40.4517.1711.0440.3711.09-5.82-7.47-0.398.1915.6421.21-306.94-
201916.9510.294.339.2410.028.3413.290.200.908.466.196.67146.57-235.73-
20188.465.860.05-0.92-7.31-2.554.104.892.58-4.566.733.7321.67-36.16-
2017--------10.5411.79-9.600.1811.91-11.91-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.05%
AGUESR$ 4.952.160.047,39
11.04%
Cotas de fundosR$ 628.299.857,57
1.37%
DebênturesR$ 77.777.569,72
1.22%
Termo - compras a receberR$ 69.215.866,24
0.48%
Operações compromissadasR$ 27.361.067,29
0.05%
Valores a receberR$ 2.899.226,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,01
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 806.186,81
-1.20%
Valores a pagar-R$ 68.109.417,80
Patrimônio
R$ 5.688.797.941,84
Cotistas
1
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