LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TEMPRANILLO FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TEMPRANILLO FI
28247030000116
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 31,5778924
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 21.66%Patrimônio Líquido
R$ 5.990.663.618,92
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/08/2017
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.03 | 0.45 | 9.53 | 0.49 | 8.04 | 5.45 | -1.73 | - | - | - | - | - | 36.20 | - | 599.45 | - |
| 2024 | -0.78 | 1.82 | -1.19 | -2.08 | -3.18 | 0.99 | 3.13 | 8.29 | -5.95 | -2.58 | 2.98 | -5.77 | -5.10 | - | 413.55 | - |
| 2023 | -7.02 | -3.45 | -6.84 | 10.75 | 12.51 | 11.73 | 5.34 | -4.00 | -3.69 | -0.18 | 11.94 | 4.77 | 32.76 | - | 441.14 | - |
| 2022 | 13.06 | 4.42 | -0.27 | -9.29 | 6.66 | -10.85 | 1.82 | 10.53 | -2.66 | 13.23 | -11.61 | -0.11 | 11.22 | - | 307.61 | - |
| 2021 | 1.31 | 5.82 | -4.28 | 9.93 | 13.35 | -1.69 | -3.66 | -2.29 | -10.09 | -9.88 | -6.90 | 0.89 | -9.94 | - | 266.49 | - |
| 2020 | -0.42 | -7.23 | -40.45 | 17.17 | 11.04 | 40.37 | 11.09 | -5.82 | -7.47 | -0.39 | 8.19 | 15.64 | 21.21 | - | 306.94 | - |
| 2019 | 16.95 | 10.29 | 4.33 | 9.24 | 10.02 | 8.34 | 13.29 | 0.20 | 0.90 | 8.46 | 6.19 | 6.67 | 146.57 | - | 235.73 | - |
| 2018 | 8.46 | 5.86 | 0.05 | -0.92 | -7.31 | -2.55 | 4.10 | 4.89 | 2.58 | -4.56 | 6.73 | 3.73 | 21.67 | - | 36.16 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.54 | 11.79 | -9.60 | 0.18 | 11.91 | - | 11.91 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.05%
AGUESR$ 5.214.937.379,44
11.04%
Cotas de fundosR$ 661.639.442,46
1.37%
DebênturesR$ 81.904.694,47
1.22%
Termo - compras a receberR$ 72.888.679,82
0.48%
Operações compromissadasR$ 28.812.932,37
0.05%
Valores a receberR$ 3.053.068,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,01
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 848.965,64
-1.20%
Valores a pagar-R$ 71.723.519,71
Patrimônio
R$ 5.990.663.618,92
Cotistas
1
Web
Android
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