LÂMINA DE FUNDO
TELOS RF MEDIO RISCO LP FI
TELOS RF MEDIO RISCO LP FI
11462883000178
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,6294601
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%Patrimônio Líquido
R$ 327.298.627,27
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/01/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Telos Fundação Embratel de Seguridade Social
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.36 | - | 445.22 | - |
| 2024 | 0.67 | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 1.05 | 1.00 | 0.81 | 0.72 | 0.67 | 1.42 | 1.29 | 1.07 | 9.96 | - | 437.91 | - |
| 2023 | 0.70 | 0.83 | 1.25 | 0.40 | 0.27 | -0.33 | -0.06 | 0.51 | 0.04 | 0.53 | 2.36 | 1.13 | 7.87 | - | 389.18 | - |
| 2022 | 1.14 | 1.41 | 2.19 | 1.34 | 1.04 | 0.64 | 0.15 | 0.37 | 0.26 | 0.53 | -0.33 | 0.62 | 9.74 | - | 353.49 | - |
| 2021 | 1.52 | 1.50 | 1.84 | 1.24 | 2.25 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.24 | 0.06 | 1.29 | 1.10 | 13.78 | - | 313.24 | - |
| 2020 | 0.71 | 0.34 | 0.94 | 0.82 | 0.50 | 1.13 | 1.50 | 1.69 | 2.51 | 2.06 | 2.09 | 0.90 | 16.26 | - | 263.20 | - |
| 2019 | 0.50 | 0.96 | 1.16 | 1.05 | 0.78 | 0.83 | 0.76 | 0.18 | 0.44 | 0.85 | 0.54 | 1.54 | 10.02 | - | 212.40 | - |
| 2018 | 1.21 | 0.35 | 0.85 | 0.95 | 1.39 | 1.84 | 0.90 | 0.99 | 1.45 | 1.17 | 0.17 | -0.15 | 11.69 | - | 183.95 | - |
| 2017 | 1.03 | 0.62 | 0.61 | -0.18 | -0.35 | -0.02 | 0.22 | 0.70 | 0.85 | 0.80 | 0.97 | 1.10 | 6.52 | - | 154.23 | - |
| 2016 | 1.43 | 1.61 | 1.72 | 1.10 | 1.18 | 1.55 | 0.90 | 0.87 | 0.70 | 0.60 | 0.61 | 0.95 | 14.04 | - | 138.67 | - |
| 2015 | 1.24 | 0.91 | 1.63 | 1.49 | 1.00 | 1.13 | 1.24 | 0.52 | 1.19 | 1.98 | 1.78 | 1.25 | 16.48 | - | 109.28 | - |
| 2014 | 0.89 | 1.03 | 1.64 | 1.26 | 0.56 | 0.05 | 0.26 | 0.37 | 0.62 | 1.02 | 1.20 | 0.96 | 10.31 | - | 79.67 | - |
| 2013 | 1.09 | 0.86 | 0.97 | 0.99 | 0.96 | 1.32 | 0.77 | 1.59 | 6.00 | 1.33 | 0.77 | 0.98 | 19.00 | - | 62.88 | - |
| 2012 | 1.06 | 0.91 | 0.99 | 0.84 | 0.90 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 0.60 | - | - | 0.93 | 9.13 | - | 36.87 | - |
| 2011 | 1.03 | 1.03 | 1.10 | 1.01 | 1.14 | 0.86 | 0.80 | 0.95 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 1.08 | 12.72 | - | 25.42 | - |
| 2010 | - | 1.22 | 1.09 | 0.86 | 0.94 | 0.94 | 1.01 | 0.58 | 1.02 | 0.98 | 0.97 | 1.12 | 11.27 | - | 11.27 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.30%
Títulos públicosR$ 190.819.492,05
41.70%
Operações compromissadasR$ 136.479.910,92
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.255,61
0.00%
Valores a receberR$ 3.904,71
-0.00%
Valores a pagar-R$ 9.933,15
Patrimônio
R$ 327.298.627,27
Cotistas
1
Web
Android
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