LÂMINA DE FUNDO
TELE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
TELE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
15505537000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3026932072
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.23%Patrimônio Líquido
R$ 21.906.775,40
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/06/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.60 | 1.00 | 2.01 | 1.45 | - | - | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 127.91 | - |
| 2024 | 0.09 | 0.14 | 0.70 | -0.72 | 0.78 | 0.62 | 0.90 | 1.57 | 0.38 | 0.45 | 0.37 | -0.19 | 5.19 | - | 115.17 | - |
| 2023 | 0.97 | -0.13 | 0.81 | 0.75 | 1.37 | 1.09 | 0.80 | 0.16 | 0.19 | 0.29 | 1.86 | 1.70 | 10.29 | - | 104.55 | - |
| 2022 | 1.03 | 0.94 | 2.55 | 0.47 | 0.77 | 0.03 | 0.87 | 1.68 | 1.13 | 1.09 | -0.47 | 0.83 | 11.45 | - | 85.47 | - |
| 2021 | -0.31 | 0.35 | 0.38 | 1.06 | 0.70 | 0.43 | -0.53 | 0.12 | 0.04 | -1.14 | 0.02 | 1.17 | 2.29 | - | 66.41 | - |
| 2020 | 0.14 | -0.68 | -4.67 | 1.93 | 1.38 | 1.17 | 1.96 | 0.32 | -0.99 | 0.22 | 1.85 | 2.14 | 4.66 | - | 62.69 | - |
| 2019 | 1.32 | 0.20 | 0.17 | 0.54 | 0.55 | 0.95 | 0.69 | 0.23 | 0.40 | 0.70 | -0.18 | 1.34 | 7.12 | - | 55.44 | - |
| 2018 | 1.26 | 1.07 | 0.93 | 0.56 | -0.80 | 0.41 | 1.35 | -0.13 | 0.89 | 2.46 | 0.30 | 0.29 | 8.90 | - | 45.11 | - |
| 2017 | 1.32 | 1.32 | 1.00 | 0.57 | 0.15 | 0.84 | 1.70 | 1.16 | 1.14 | 0.38 | 0.04 | 0.75 | 10.86 | - | 33.25 | - |
| 2016 | 1.37 | 0.82 | -0.02 | 1.55 | 1.20 | 0.50 | 1.44 | 1.23 | 1.03 | 1.11 | 0.77 | 1.21 | 12.91 | - | 20.20 | - |
| 2015 | 0.75 | 0.91 | 1.39 | 0.50 | 0.96 | 0.88 | 1.56 | 0.57 | 0.88 | 0.99 | -9.57 | 1.32 | 0.60 | - | 6.46 | - |
| 2014 | 0.43 | 0.87 | 0.59 | 0.73 | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 1.06 | 0.46 | -12.46 | 1.09 | 0.59 | -4.68 | - | 5.82 | - |
| 2013 | 0.72 | 0.30 | 0.45 | 0.64 | 0.39 | -0.20 | 0.65 | 0.20 | 0.34 | 0.63 | 0.70 | 0.84 | 5.80 | - | 11.02 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 0.85 | 0.46 | 1.03 | 0.47 | 0.97 | 4.93 | - | 4.93 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.80%
Cotas de fundosR$ 17.261.809,52
10.68%
Títulos públicosR$ 2.339.357,07
10.18%
DebênturesR$ 2.229.888,70
0.40%
AGUESR$ 86.755,78
0.02%
Valores a receberR$ 3.482,50
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.878,66
-0.07%
Valores a pagar-R$ 16.396,96
Patrimônio
R$ 21.906.775,40
Cotistas
1
Web
Android
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