LÂMINA DE FUNDO
TBI FI RF CRED PRIV LP
TBI FI RF CRED PRIV LP
36443490000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4886782
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.20%Patrimônio Líquido
R$ 342.809.968,44
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 50.13 | - |
| 2024 | 0.73 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.80 | 0.54 | 0.76 | 0.79 | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.52 | 7.96 | - | 47.75 | - |
| 2023 | -0.25 | 0.29 | 0.66 | 0.83 | 0.97 | 0.99 | 1.17 | 1.24 | 0.74 | 0.73 | 0.92 | 1.00 | 9.69 | - | 36.85 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.94 | 1.10 | 1.02 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.31 | 1.26 | 1.18 | 1.08 | 1.22 | 14.30 | - | 24.76 | - |
| 2021 | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.49 | 0.63 | 0.60 | 0.55 | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.80 | 5.78 | - | 9.15 | - |
| 2020 | - | - | - | -0.78 | 0.64 | 0.63 | 0.91 | 0.70 | 0.34 | 0.26 | 0.10 | 0.36 | 3.19 | - | 3.19 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.00%
Termo - vendas a receberR$ 140.546.619,24
27.52%
DebênturesR$ 94.336.606,82
22.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 75.670.261,23
9.71%
Termo - compras a receberR$ 33.277.996,58
3.84%
Títulos públicosR$ 13.177.396,47
1.90%
DisponibilidadesR$ 6.520.786,90
1.43%
Operações compromissadasR$ 4.893.629,44
0.57%
Valores a receberR$ 1.948.413,59
0.57%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.945.252,64
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 27.475,42
-0.04%
Valores a pagar-R$ 134.309,01
Patrimônio
R$ 342.809.968,44
Cotistas
1
Web
Android
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