LÂMINA DE FUNDO
TBI FI FINANCEIRO RF CR
TBI FI FINANCEIRO RF CR
36443490000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,55072179
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.90%
Patrimônio Líquido
R$ 357.097.248,14
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.585.559.9820.7434.2355.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.900.901.011.130.58------5.56-55.96-
20240.730.470.510.510.800.540.760.790.630.720.700.527.96-47.75-
2023-0.250.290.660.830.970.991.171.240.740.730.921.009.69-36.85-
20220.810.941.101.021.231.171.121.311.261.181.081.2214.30-24.76-
20210.300.100.110.070.490.630.600.550.680.640.670.805.78-9.15-
2020----0.780.640.630.910.700.340.260.100.363.19-3.19-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.00%
Termo - vendas a receberR$ 146.404.176,04
27.52%
DebênturesR$ 98.268.270,46
22.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 78.823.968,20
9.71%
Termo - compras a receberR$ 34.664.922,54
3.84%
Títulos públicosR$ 13.726.590,39
1.90%
DisponibilidadesR$ 6.792.553,52
1.43%
Operações compromissadasR$ 5.097.581,07
0.57%
Valores a receberR$ 2.029.617,56
0.57%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.026.324,87
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 28.620,52
-0.04%
Valores a pagar-R$ 139.906,60
Patrimônio
R$ 357.097.248,14
Cotistas
1
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