LÂMINA DE FUNDO
TBI FI FINANCEIRO RF CR
TBI FI FINANCEIRO RF CR
36443490000148
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,58849784
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.71%
Patrimônio Líquido
R$ 365.962.446,61
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor
Inter Asset Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.807.8810.6920.4933.9359.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.900.901.011.130.871.100.80----7.89-59.40-
20240.730.470.510.510.800.540.760.790.630.720.700.527.96-47.75-
2023-0.250.290.660.830.970.991.171.240.740.730.921.009.69-36.85-
20220.810.941.101.021.231.171.121.311.261.181.081.2214.30-24.76-
20210.300.100.110.070.490.630.600.550.680.640.670.805.78-9.15-
2020----0.780.640.630.910.700.340.260.100.363.19-3.19-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
41.00%
Termo - vendas a receberR$ 150.038.766,01
27.52%
DebênturesR$ 100.707.851,62
22.07%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 80.780.830,44
9.71%
Termo - compras a receberR$ 35.525.504,42
3.84%
Títulos públicosR$ 14.067.362,96
1.90%
DisponibilidadesR$ 6.961.183,59
1.43%
Operações compromissadasR$ 5.224.132,22
0.57%
Valores a receberR$ 2.080.004,29
0.57%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 2.076.629,86
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 29.331,04
-0.04%
Valores a pagar-R$ 143.379,89
Patrimônio
R$ 365.962.446,61
Cotistas
1
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