LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TB ITACARE FI
21320420000125
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7962388
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-16.31%Patrimônio Líquido
R$ 7.393.605,48
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/03/2015
Benchmark
OUTROS
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Tag Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.98 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 | - | 78.47 | - |
| 2024 | -0.40 | 0.14 | 0.23 | -1.42 | 1.28 | -1.84 | 1.54 | 0.02 | -1.96 | -3.65 | -3.70 | -12.12 | -20.46 | - | 69.68 | - |
| 2023 | -0.01 | 1.42 | 2.25 | 1.90 | 2.41 | 1.25 | 0.52 | 0.53 | -1.33 | 0.06 | 2.96 | 1.92 | 14.70 | - | 113.32 | - |
| 2022 | -1.63 | -0.05 | 2.36 | -0.79 | 0.50 | -1.20 | -0.37 | 3.32 | 1.99 | 0.64 | -0.03 | -0.11 | 4.60 | - | 85.98 | - |
| 2021 | -0.79 | -0.90 | -1.10 | 0.61 | 1.05 | 0.48 | -0.58 | -1.70 | -1.74 | -4.31 | 4.64 | 1.12 | -3.42 | - | 77.80 | - |
| 2020 | 0.07 | 0.04 | -5.59 | 1.34 | 0.31 | 1.63 | 4.39 | -2.21 | -1.46 | 0.17 | 1.53 | 3.63 | 3.52 | - | 84.10 | - |
| 2019 | 2.50 | 0.41 | 0.43 | 0.97 | 2.25 | 1.95 | 0.92 | -0.18 | 1.70 | 1.86 | -1.33 | 1.30 | 13.48 | - | 77.84 | - |
| 2018 | 1.72 | 0.68 | 0.54 | 0.05 | -2.35 | -0.17 | 1.92 | -0.66 | 0.38 | 4.90 | 0.99 | 1.39 | 9.63 | - | 56.72 | - |
| 2017 | 1.63 | 1.84 | 1.27 | 0.45 | 0.11 | 0.85 | 1.83 | 0.88 | 1.15 | 0.13 | -0.01 | 0.83 | 11.50 | - | 42.95 | - |
| 2016 | 1.61 | 1.73 | 3.77 | 2.29 | 0.61 | 1.34 | 1.54 | 1.01 | 1.40 | 0.97 | 0.06 | 1.87 | 19.74 | - | 28.21 | - |
| 2015 | - | - | - | 1.20 | 1.32 | 0.72 | 0.96 | -0.76 | -0.31 | 1.19 | 1.35 | 1.21 | 7.07 | - | 7.07 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.64%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.001.034,75
32.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.394.049,45
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 7.393.605,48
Cotistas
4
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.