LÂMINA DE FUNDO
TAYCAN FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
fundo cancelado
TAYCAN FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
38.075.086/0001-94
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,70853912
Atualizado: 22/11/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 3.535.635,36
Atualizado: 19/11/2021
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2020
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0.04 | -1.56 | 1.67 | 1.59 | 0.09 | 0.65 | -0.57 | 1.09 | 0.01 | 1.93 | -54.34 | - | -52.10 | - | -52.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
54.62%
Cotas de fundosR$ 1.930.999,63
39.63%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.401.122,69
4.05%
Títulos públicosR$ 143.287,35
1.72%
Operações compromissadasR$ 60.889,96
0.01%
Valores a receberR$ 527,90
0.01%
DisponibilidadesR$ 470,28
-0.05%
Valores a pagar-R$ 1.656,66
Patrimônio
R$ 3.535.635,36
Cotistas
1
Web
Android
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