LÂMINA DE FUNDO
TAUA FIA IE
TAUA FIA IE
30869365000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,63867924
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.61%Patrimônio Líquido
R$ 54.779.316,14
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/07/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Jgp Gestão Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76 | -0.44 | 4.98 | 8.63 | 3.92 | - | - | - | - | - | - | - | 21.25 | - | 65.66 | - |
| 2024 | 0.49 | 0.81 | 0.93 | -0.37 | 0.85 | 0.70 | 1.26 | 0.91 | -0.27 | -0.33 | -4.10 | -4.45 | -3.72 | - | 36.63 | - |
| 2023 | 1.40 | 0.04 | 0.44 | 0.77 | 1.25 | 1.33 | 1.18 | 0.75 | 0.38 | 0.41 | 2.17 | 1.58 | 12.33 | - | 41.90 | - |
| 2022 | 1.16 | 0.69 | 2.12 | 0.18 | 0.99 | -0.25 | 1.46 | 1.60 | 1.10 | 1.87 | -0.32 | 0.66 | 11.82 | - | 26.33 | - |
| 2021 | -0.19 | 0.36 | 0.43 | 0.88 | 1.03 | 0.50 | -0.54 | 0.24 | -0.21 | -1.54 | 0.45 | 1.12 | 2.53 | - | 12.97 | - |
| 2020 | 0.69 | -0.39 | -7.19 | 2.42 | 1.51 | 1.82 | 2.45 | 0.59 | -0.40 | 0.11 | 3.18 | 1.87 | 6.43 | - | 10.19 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.65 | 1.16 | -0.07 | 1.44 | 3.53 | - | 3.53 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
62.97%
Cotas de fundosR$ 34.496.552,35
18.09%
DebênturesR$ 9.910.651,96
15.12%
Títulos públicosR$ 8.281.466,90
1.39%
Títulos de crédito privadoR$ 764.088,63
1.36%
AGUESR$ 744.891,50
1.13%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 617.339,72
0.01%
Valores a receberR$ 3.096,19
0.00%
DisponibilidadesR$ 94,50
-0.07%
Valores a pagar-R$ 38.866,26
Patrimônio
R$ 54.779.316,14
Cotistas
1
Web
Android
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