LÂMINA DE FUNDO
TASMANIA FIF RF REF IPCA - RESP LIMITADA
TASMANIA FIF RF REF IPCA - RESP LIMITADA
06175652000143
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 94,425451
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.77%Patrimônio Líquido
R$ 469.700.902,62
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/07/2004
Benchmark
IPCA
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.44 | - | 533.26 | 3642.49 |
| 2024 | -0.24 | 0.66 | 0.23 | -0.69 | 0.60 | 0.01 | 1.18 | 1.15 | -0.23 | -0.49 | 0.63 | -0.85 | 1.95 | - | 524.27 | 3581.08 |
| 2023 | 0.02 | 1.43 | 1.92 | 1.99 | 1.97 | 1.23 | 1.12 | 0.75 | -1.42 | 0.45 | 2.03 | 2.35 | 14.68 | - | 512.33 | 3499.52 |
| 2022 | -0.78 | 0.71 | 3.03 | 1.18 | 0.37 | -0.13 | -0.92 | 1.38 | 0.74 | 1.35 | -0.20 | 0.50 | 7.41 | - | 433.95 | 2964.14 |
| 2021 | -1.22 | -0.91 | -0.91 | 1.32 | 0.66 | 0.26 | 0.12 | -1.17 | -0.04 | -3.60 | 3.93 | 0.29 | -1.44 | - | 397.11 | 2712.50 |
| 2020 | 0.24 | 0.18 | -6.53 | 1.14 | 0.46 | 1.77 | 4.34 | -1.44 | -2.52 | 0.69 | 1.79 | 5.01 | 4.72 | - | 404.38 | 2762.16 |
| 2019 | 3.50 | 1.07 | 0.40 | 1.29 | 3.19 | 2.91 | 1.60 | -0.99 | 2.93 | 2.90 | -1.83 | 1.64 | 20.10 | - | 381.64 | 2606.83 |
| 2018 | 3.72 | 0.63 | 0.50 | 0.03 | -3.60 | -0.36 | 2.54 | -0.57 | 0.06 | 6.74 | 0.56 | 1.37 | 11.87 | - | 301.03 | 2056.22 |
| 2017 | 1.96 | 4.50 | 0.52 | -0.69 | -1.11 | 0.23 | 3.98 | 1.29 | 2.14 | -0.43 | -0.72 | 0.43 | 12.59 | - | 258.48 | 1765.57 |
| 2016 | 0.70 | 3.36 | 8.82 | 2.76 | 1.35 | 2.13 | 2.58 | 0.86 | 1.40 | 0.65 | -1.24 | 3.11 | 29.54 | - | 218.40 | 1491.80 |
| 2015 | 4.35 | -2.51 | 0.22 | 5.22 | 2.67 | -0.93 | -2.50 | -3.30 | -3.23 | 3.47 | 1.72 | 0.64 | 5.45 | - | 145.79 | 995.83 |
| 2014 | -4.02 | 6.67 | -0.44 | 2.69 | 6.15 | 0.04 | 1.66 | 6.09 | -6.10 | 2.70 | 4.48 | -3.73 | 16.28 | - | 133.09 | 909.08 |
| 2013 | 1.67 | -1.57 | -1.40 | -0.26 | -3.63 | -4.43 | -1.29 | -2.38 | -0.08 | 1.28 | -5.10 | 0.32 | -15.85 | - | 100.45 | 686.13 |
| 2012 | 2.02 | 2.06 | 2.63 | 6.74 | 3.89 | -2.95 | 4.03 | 2.92 | 1.04 | 5.01 | -0.25 | 2.22 | 33.21 | - | 138.21 | 944.06 |
| 2011 | -0.97 | 0.09 | 0.86 | 0.50 | 2.39 | -1.33 | -0.19 | 6.73 | -0.90 | 2.65 | 2.62 | 1.02 | 14.03 | - | 78.82 | 538.39 |
| 2010 | 1.05 | 2.53 | 2.07 | 1.64 | -1.42 | 1.84 | 1.73 | 3.37 | 0.36 | 1.76 | 1.11 | 4.48 | 22.42 | - | 56.82 | 388.11 |
| 2009 | 1.03 | 0.83 | 0.95 | 0.82 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.16 | 9.04 | 61.75 | 28.10 | 191.94 |
| 2008 | 0.92 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.92 | 1.03 | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 0.99 | 1.10 | 12.09 | 69.16 | 13.63 | 77.97 |
| 2007 | 1.06 | 0.85 | 1.03 | 0.92 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.96 | 0.78 | 0.91 | 0.82 | 0.82 | 11.55 | 843.07 | 11.55 | 843.07 |
| 2006 | 1.38 | 1.11 | 1.38 | 1.05 | 1.25 | 1.15 | 1.14 | 1.22 | 1.03 | 1.06 | 1.00 | 0.97 | 14.64 | 14.64 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.38%
Títulos públicosR$ 466.800.029,85
0.63%
Valores a receberR$ 2.961.185,66
0.01%
DisponibilidadesR$ 55.853,87
-0.02%
Valores a pagar-R$ 116.159,79
Patrimônio
R$ 469.700.902,62
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.